张家界惊梦酒业食品有限责任公司 100 万根楠竹加工竹冰酒及竹编瓶项目 可 行 性 研 究 报 告 湖南坤鸿农业工程咨询有限公司 二 OO 五年 3 月 1 张家界惊梦酒业食品有限责任公司 项目可行性研究报告 项 目 名 称：张家界惊梦酒业食品有限责任公司 100 万根楠竹加工竹冰酒及 竹编瓶项目 执行单位名称：张家界惊梦酒业食品有限责任公司 项 目 负 责 人：黄兴国 项 目 性 质：新建 项目可行性研究承担单位：湖南坤鸿农业工程咨询有限公司 编 制 人 员： 谢树农 研 究 员 余雯青 高级经济师 崔先万 高级经济师 工程咨询资格等级：乙级 证 书 号：工咨乙 1022023001 发 证 机 关：中国工程咨询协会 报告编制时间：二 00 五年三月 目录 一、项目与项目单位概况 ㈠项目基本情况 6 ㈡项目单位概况 8 二、项目投资必要性分析 ㈠国家产业政策鼓励重点发展的新型产业 2 8 ㈡是调整产业结构，促进贫困地区脱贫致富的迫切需要 9 ㈢是提高企业核心竞争力，扩大企业规模经营的迫切需要 10 三、市场分析 ㈠适应前国内外消费潮流 10 ㈡项目产品竞争能力分析 11 ㈢市场定位 11 四、生产建设条件分析 ㈠项目区概况 12 ㈡项目实施的有利条件 12 ㈢存在的问题和解决办法 13 五、项目建设方案 ㈠建设任务与规模 13 ㈡项目实施地址选择 14 ㈢技术方案 14 ㈣建设内容 15 ㈤总图布局与运输 16 ㈥建设期及实施进度 16 六、投资估算与资金筹措 ㈠投资估算 16 ㈡资金筹措 17 ㈢资金使用和管理 17 七、财务效益评价 3 ㈠财务效益评价参数 17 ㈡销售收入估算、销售税金及附加估算 18 ㈢总成本费用估算 18 ㈣财务效益综合评价 19 ㈤财务效益综合评价结论 20 八、环境影响评价 ㈠环境现状与项目影响评价 20 ㈡环境保护与治理措施 21 ㈢环境保护评价 22 九、产业化经营与农民增收效果评价 ㈠竹林专业化标准化产业化经营 22 ㈡农民增收 23 ㈢生态效益 23 十、项目组织与管理 ㈠劳动定员与生产经营组织 23 ㈡与农户结合方式 24 ㈢技术培训 24 ㈣劳动保护与安全卫生 24 十一、结论与建议 ㈠可行性研究结论 25 ㈡问题和建议 25 附表：表 1-1 固定资产投资估算表 4 表 1-2 建筑工程项目一览表 表 1-3 设备清单 表 2 流资金估算表 表 3 总成本费估算表 表 4 损益表 表 5 借款还本付息计算表 表 6 财务现金流量表（全部投资部分） 表 7 资产负债表 表 8 敏感性分析表 一、项目与项目单位概况 ㈠项目基本情况 1、项目名称：张家界惊梦酒业食品有限责任公司 100 万根楠竹加工 竹冰酒及竹编瓶项目 2、立项背景 5 湖南张家界惊梦酒业食品有限公司以生产食品、竹工艺品、竹包装 保健酒为主业。近年来公司自主研发成功《一种竹酒的生产方法》（专 利申请号：200310110511.0），将酿制好的曲酒注入正在生长的楠 竹中，密封自然发酵三个月，以吸收楠竹中竹叶黄酮及其它微量元素， 形成抗病保健的功能酒、有机酒定名 “竹冰酒”。并按照生态农业原理组 合食物链；收购当地大山中及农民种植的无公害杂粮酿制成竹冰酒的酒 基，酒渣养猪，猪粪作为培育竹冰酒载体楠竹的肥料，再利用产酒后的 楠竹加工竹冰酒包装物竹编瓶和竹工艺品。循环利用多层增值，既提高 了竹林生产效率，又降低了生产成本，以最少的投入和资源消耗，获得 最大的经济、社会和生态三大效益统一的综合效益。为将竹冰酒的生产 方法和产品推向市场，公司决定在桑植县打鼓泉乡建设 “公司+基地+农 户”的《100 万根楠竹加工竹冰酒及竹编瓶项目》，带动当地农民发展商品生 产,共同收益。 3、主导产品和经营模式 项目主导产品为竹冰酒 500 吨（100 万瓶），围绕竹冰酒建无公害 楠竹专用载体基地 333.33 公顷，按每公顷养猪 15 头，满足楠竹肥料需 要，共需养猪出栏 5000 头。集中连片组合竹冰酒×楠竹、养猪×制肥 的生态经济综合循环体。最终产品：竹编工艺品和竹冰酒由公司经营； 楠竹、中草药及水果、生猪作为原料产品由农户经营，公司与农户签订 长期合作合同，向农民收购计入成本，不计公司收入。 4、建设性质 本项目为新建，原有房屋、设备可利用的重新估价计入投资成本。 6 5、建设地点、规模、期限及建设内容 ⑴ 建设地点：桑植县打鼓泉乡小埠头村 ⑵ 规模：改建新扩竹林 333.33 公顷、出栏生猪 5000 头、加工竹 冰酒 500 吨（100 万瓶）、竹编竹雕工艺品 50 万件 ⑶ 建设期限：建设期一年，投产期 1 年，第 2 年达到设计生产能力 ⑷、建设内容 ① 酿酒车间 1000m2 及成套设备 ② 罐装车间 1000 m2 及成套设备 ③ 养猪场猪舍 2000 m2 及饲养设备 ④ 编制、雕刻工艺车间及设备 ⑤ 仓库 500 m2，供电、供水用房 100 m2 ⑥ 道路及环保绿化 6、投资规模、资金筹措 ⑴ 项目建设总投资：固定资产投资 785 万元+流动资金 717 万元 ＝1502 万元 ⑶ 资金筹措：公司自筹资金 602 万元,融资 900 万元。 7、项目达标后的主要经济技术指标 销售总收入（万元） 3200 总成本费用（万元） 2037 年均税金（万元） 667 年均利润（万元） 336 投资利润率（%） 22.4 7 投资利税率（%） 66.8 投资回收期（年） 4.6 财务内部收益率（%） 32.6 财务净现值（万元） 1629 产品质量标准：国家绿色食品标准、国际有机食品标准 农民增收：每亩竹林增收 1800 元 8、辐射范围及带动能力 本项目可辐射桑植县竹林主产区、杂粮种植区，对农户进行产前产 后技术及销售服务。 ㈡项目单位概况 1、公司性质：项目承担单位张家界惊梦酒业食品有限公司，创建 于 1997 年 10 月，注册资金 420 万元，属有限责任公司。 2、公司员工和技术创新能力：公司员工 68 人，2004 年聘用大中 专毕业生 6 人，从事生产管理及市场营销工作。现公司拥有 5 项发明专 利、2 项实用型专利、6 项外观设计专利，1999 年经省科技厅认定为 “湖南民营科技型企业”。1999 年 11 月公司竹工艺产品获“湖南省首届农 博会金奖”、2001 年获 “湖南省首届乡镇企业科技产品博览会银奖”、 2003 年 1 月获 “湖南省酒类行业先进企业称号”、2004 年公司“百根冰” 产品被评为张家界市名优产品、并被列为湖南省大湘西开发龙头企业。 公司已通过 ISO9001-2000 国际质量体系认证。 3、公司财务状况 近几年来，公司利用当地资源和公司技术开发出一系列竹工艺品： 8 竹制用具、竹壁画、竹套景、竹简书及竹筒酒：百根冰、竹米酒等。实 现销售收入 1536.23 万元，利润 157.73 万元，固定资产原值 420 万 元，资产总值 823.80 万元。 二、项目投资必要性分析 ㈠国家产业政策鼓励重点发展的新型产业 竹林是林业的重要组成部分，发展竹林是保护生态环境，增加生产 生活资料的重要途径。竹子还是中医药和现代保健品探索开发的重要资 源，《中国中药资源志要》内 12694 味中药中，竹类共收集 10 属 32 种，记入《中国药典》（1990 年版）的竹类植物有 5 种，不同种类叶、 根、杆、膏等都有不同药用保健作用。竹叶是国家卫生部确定的药食两 用药材，经研究竹叶黄酮与银杏黄酮有相似的化学组成，都具有明显的 抗脂质过氧化、清除羟自由基和调节血脂、保护心脑血管的作用。竹叶 黄酮有巨大的资源优势和良好的药理活性，将成为一种非常疗效的药物， 已经在国内食品工业中广泛应用，以竹叶提取物为主要成份的保健食品 （如竹康宁胶囊），也陆续批量上市。银杏叶提取物已风行世界，竹叶 提取物及其制品也有希望风行世界，是国家产业政策鼓励发展的新产业、 新产品。 本项目与时俱进，按照国家关于大力发展循环经济的战略，将生态 养猪业、中草药及水果种植业与竹林、竹冰酒加工系统集成组装生态食 物链，不需要工业能源，通过竹子生长与保健酒有机化合，提取竹叶黄 酮，既节约了能源又节约设备，并提高了竹林、中草药、水果及生猪的 9 转化增值率，是在农业中发展循环经济和新型生态农业的典型，是国家 大力提倡和发展的一种循环经济模式。 ㈡是调整产业结构，促进贫困地区脱贫致富的迫切需要 桑植县是湖南的国家级贫困县之一。人均土地资源、木材竹材产量 均居全省各县（市）前列，但人均纯收入却居全省末位，不到全省平均 的 50%。林业产值占农业总产值的 13.6%,比相邻的慈利县高 4.2 个百 分点但产值总额不到慈利的 60%，主要原因是慈利县高产值的经济林 （如杜仲、厚朴等药材林）比重大：桑植县林竹都是单一用材品种,附加 值很低，如果能发展载酒楠竹林，养猪制肥促楠竹密植快速成长，定期 间伐更新，经济效益会大大提高。桑植人均耕地面积比全省少，早地坡 土多、海拔高度较高,适宜发展中草药物的种植，并用中草药物及水果加 工保健酒，经济效益会成倍增长。这是桑植贫困山区脱贫致富的有效途 径之一。桑植县属高寒山区，群山起伏，沟谷深切，没有任何污染，生 态环境优越，农作物单位产量虽低，但是发展有机农业的环境条件好， 要利用生态条件好的优势，发展有机农业，创新产品名牌，重点提高产 品品质来弥补产量低的劣势，提高产品竞争能力，打入国内外市场，提 高农业综合效益，这样才能促进农民增产增收，实现脱贫致富。张家界 惊梦酒业食品有限公司提出的公司+农户、竹林×竹冰酒×养猪的生态农 业循环开发利用的模式，为桑植县竹林主产乡镇提供了一种可供选择的 发展模式，很有现实意义，可以因地制宜推广。 ㈢是提高企业核心竞争力，扩大企业规模经营的迫切需要 惊梦酒业各种发明专利不少，但真正转化为现实生产力的还不多， 10 主要原因是没有实行资源循环利用，没有延伸产业链同农民紧密结合。 如单一旅游产品仅仅是收购农民原料加工,同农民利益结合不紧。目前销 售收入创 1536.23 万元台阶，继续发展难度较大。只有与农民结合,把 技术成果推向市场，同农民共同发展才能再上新台阶。本项目要有适度 规模，就必须具备生态环境好、集中连片的规模化的竹林为载体（或天 然工厂），如果不与农民结成利益紧密的共同体，是难以建设好标准化 天然工厂的。只要项目竹林土地使用权能够长期稳定（至少 30 年不 变），技术、产品质量和市场开发，公司有能力解决，达到预期目标， 把竹编瓶、竹工艺品、