幼儿园出纳岗位职责 01 ⒈执行财金政策，遵守财金制度，严格手续，熟悉掌握上级的各项 财务制度和标准，监督经费开支，认真审查原始凭证的合法性，对 违反国家规定的、内容不全、手续不完善、数字有错误、票据与报销金 额不符的应退回，要求其重新更正后再予以受理，严格手续把关。 ⒉严格执行现金管理制度，做到不超支、不超现额、不挪用、不开空 头支票。妥善管理现金、支票、印章，不断总结经验，努力搞好本职 工作。 ⒊按照规定的标准，负责幼儿园全体职工包干经费的提取与发放。 ⒋负责外出人员差旅费的结算工作，不得私人借款，防止漏洞。 ⒌帐目日清月结，手续齐备，库存现金不得超过规定限额，数目清 楚，不得以工作之便牟取私利 ⒍根据合法的原始凭证制作记账凭单，做到数字准确。经常与会计总 账核对，保持一致。 ⒎做好幼儿的伙食及其他各种费用的收缴工作。 幼儿园出纳岗位职责 02 一、忠于职守，廉洁奉公，自觉抵制违纪违法行为，严格执行《会 计 法》，不得私设小金库。 二、负责本单位的收费工作，严格执行亮证收费，按项目、按标准 收 费，不得乱收费。收费后及时存银行，严格禁止坐支，不得挪用。 三、严格审核原始凭证，拒收虚假票据，对原始凭据的真实性、正 确 性、完整性、合法性负责。各项收支凭证必须先审后付，把好出纳关。 四、审核后的原始凭证应及时编制记帐凭证并输入电脑，按时结帐， 做到“日请月结”。每天结出余额并与实际库存进行核实，做到帐实 相符。 五、严格程序、规范操作，负责本单位的工资、奖金、津贴和各种 费用 的支付工作。代交水、电、房租、书报刊等公用事业费。 六、按时与会计核对帐目和库存现金，及时与银行对帐，做到帐帐、 帐实相符。库存现金不得超过规定限额。 七、做好安全保卫工作，保管好有关印章、空白支票、各种收据、库存 和管好现金。 八、积极主动配合上级对财务和会计工作的检查、审计等，如实完 整 的提供一切会计资料和信息。 九、积极支持，主动配合会计人员工作，努力完成上级交办的其 他 任务 幼儿园出纳岗位职责 03 1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理 和 银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行 复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审 核方可办理。 库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得 以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、 签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须 加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失 手续。 2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证， 一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面 数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。 要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。 不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档 案保管工作。 银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。 3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要 确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙， 不得任意转交他人。 4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设 登记薄登记，认真执行领用、注销手续。 5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填 制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大 小写相符方可报销。 6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及 时地计算所得税。 7、认真学习《发票管理办法》 《银行法》等法规，提高业务水平和 专业水平。