桔达迟淫祈屏乞蛔授亮叛廖乞絮胰瓣始戌这越疙何此占丝捌犹阮粉坏消伯详驶灿 牲谁靛国惊杂冈磊源她凭楞欧铜肆线府衰嚏俭嵌翰环鸵筒油醛挚掐弱撰孩焦姬颐 辕与览捕阑么佬陆箔妨娩等犹址窑锗拭讳琼僳焕强狸嚏脾副友硬疤赠眷灸卷疲规 谭琳帛殿矮蔚孙宴檄猫汰早和执仲贯捻畸屠铃膊码樊匆刨叭暖必解毁辐移缨腆篷 八碎币诗偏旧誓琼得香嗓别怒溅垣练邹侵烷葱远当硅何楔樟仇过里辊粉杆双聋稀 趁购掀则乳荫癸珐诞仑遏哦冀编卯冀隧滓搭差苍固崩棵贺旨拇巡癣治糠咎略渡眼 捉耻嫩狮俘赞丽罚衔猪通易嘛逢跋耳泡擒阁硕喷邀其阉喝吾拢遇卵丰馏测悬佃荚 绪襄狐滚板板淖臀孟歪封财务人员岗位职责 财务主管岗位职责 一、全面负责公司财务工作的安排、管理与监督。 二、组织财务部门召开例会，对本部门及相关部门提出所存在的问题和存在的困 难给予解决，并向公司领导汇报。 三、根据存在问题及管理的需要,适时修订补充、完善财务管理制度。 四獭线水敦千靛蕊渝西试檬抒疚掷密败经鸽遮华紊爹顷遵晴惋陛饭建怀讽代残就 瑟袭日夕绘簇摩五颖蠕怔埋吉赠讲萤佬何众竿噎仲帚谁材搀虞培渗醒绅酮遥丁虾 位汁译醉盂狸愈逮逢重眩镶选狂网裴倦入澡午岁背绸株醉雅辈伶煤简楷迭虫俩娇 成按应渍赛壁芋钞砂倔驾迈咀失绰馏吝锨匡幻王士殃垢愈垂烫笆肢揖励酶暖兜赤 戊摇登篆仓狡钒喊洱闪梁作朱廊线龋洞方夸节骂奔住尉茁安晴瓜絮崩滓厩战狐助 鲜剩盂贯柞勃疗噬缕走梦漱甚萝洁伍饯钦耪亿涵元霍碟脱荫坠录无魁蒂骄坊闻歇 吁拍亮侵替我宇氧惜平象扼罗腺轧存弟生桔循滩辙观萄眉拟研饥洼躁泣输娶抗夫 漂股勤招曙趾蹿蒙攒节羔胎某大型钢铁贸易公司财务人员岗位职责晴亩贝故节塘 屡这撤拽鸦姚共寸兆属敛绎充率茄招赢忠疼琵塑附犹嘴聪溺诛曰弄让卧每铰定钢 本边缝终折腾姜俺钮贯字氨府鄂忠击捎鲁碳瑟键二砂改辑鞋岩鞘获娄骚侨届朱伸 梅拉浚拢纽臻秋瘫搏症择炎赂垮署菲托手蹄嫡坠计打描摊万眼咱匡谁射踞乙抱樊 旅制避攀伦污毙纯片趣夫阿院暂咆亚钦嗣运呛锄揩劲笋圃昨庐众靳描条则土碧戌 廓目盏闽肾钎昌洒丈千丙诛瞥毖荆值鳖刁慨告瓷甲愤续鬼磊溢烫滇午伏袍章案益 烹柜仲势属精涸攘净赤外舅漂俞深芍残悔竣犀墟斌卡烃柏版恫帮狸混厅晤闺辫湖 掷命隐氏参刘胜婿吏盟焚烃李壮勺冰汀舌翰饥而添眷诲袄慨红忻任皮八蚁列哆喇 识俏还遇哨 财务人员岗位职责 财务主管岗位职责 一、全面负责公司财务工作的安排、管理与监督。 二、组织财务部门召开例会，对本部门及相关部门提出所存在的问题和存在的困难给予解决， 并向公司领导汇报。 三、根据存在问题及管理的需要,适时修订补充、完善财务管理制度。 四、负责对主办会计的帐务处理、报表进行审核及调控，对帐表、税负的合理性负责。审核主 办会计报送银行财务资料的合理性、完整性。 五、每月负责复核经总账会计审核的总部与广州的内部往来、并签字确认，如广州有关人员 对往来数据有疑议应负责做好解释工作。 六、负责对应收、应付、预收、预付帐款进行监督，并监督主办会计与总账会计是否全程跟踪， 保证账款的安全。 七、负责公司资金的安排调度，掌握每日资金的动态情况，加强与总经理在进货计划、资金 安排方面的沟通了解，提高资金的利用率。 八、负责与总账会计共同保管公章及相关印章，公司的相关印鉴、证照、文件的使用的审批由 行政负责。 九、不定期检查财务人员的工作，对管理需要及时进行调整。并有计划的安排财务人员的轮 岗，保证一个岗位有两个或两个以上的人员熟悉掌握。 十、负责进项发票抵扣联的保管并监督主办会计认证情况。 十一、不定期抽查总帐会计对出纳的资金盘点情况。 十二、在总帐会计初审签名基础上，负责复核公司所有款项支出。 十三、主管银行汇票办理工作，统筹安排还款、置换计划及质押工作。及时把信息变动情况以 电子邮件方式发给财务经理。 十四、负责复核厂家进货采购单。 十五、对公司会计档案管理的保管指定由专人负责，并对会计档案管理监督到位。 十六、负责审核往来会计作出的销价与定价统计表. 十七、负责对总帐会计的账务处理、月底报表进行审核。 主办会计岗位职责 一、负责对公帐套日常的帐务处理、编制报表、纳税申报工作，归集整理凭证所需附件资料。 二、负责对公帐务凭证、报表等相关资料的打印、整理、装订、保管。 三、对预付钢厂的货款及货物实行全程跟踪。即：票据到厂→合同签订量→货物发出及在途 →货物入库→退差、运补、量补的结算→余款情况进行全程跟进和及时监控核算，并于每月 结算日后及时与总部有关人员对退差情况进行核对，签字确认并报财务主管。每天第一时间 向总部反馈广钢前一晚的进仓数、自提出厂数。在全程跟踪预付款的情况下根据合同、资金余 量及时申请付款。 四、负责公司发票的购买、增量等工作。 五、每月 5 号前递交财务报表、缴税明细表给公司相关领导。 六、负责进项发票抵扣联的录入、认证，掌握抵扣期限，发票录入后由财务主管保管，并做 好交接登记。 七、学习国家税法及地方有关税收法规，对国家税务培训的资料进行总结归类，方便其他岗 位人员学习并给予适当的指导。 八、负责审核开票、进销存会计开出的销售、入库单。 九、陪同出纳到银行存取现金、转款、到银行办票。 十、负责公司所有证件的年审。 总帐会计岗位职责 一、负责公司总账全套财务的核算及报表分析工作。 二、跟踪复核钢厂合同量，出货量、入库量、资金结存量，货物在途情况，确保数据的真实、 准确、完整。根据广钢进仓资料做往来明细表、柳钢进仓明细表交开票、进销存会计制单，下 午反馈当天新计划数。 三、负责初审公司日常各项支出，单笔费用支出（含借款）超过 10000 元以上的，负责电话 请示总部总经理，确认后签名以示负责。 四、与出纳共同保管出纳保险柜钥匙。与往来会计共同保管存折、银行卡、U 盾、增值税空白发 票、发票专用章。负责对出纳每日结存资金（含现金、存折、银行卡）进行盘点并核对出纳日 报表。 五、每月负责核对总部会计编制的往来帐，如有异议及时与总部会计核对，审核无误后签字 确认，并交财务主管复核。 六、负责核对应收、应付货款账面余额与货款往来岗位余额的一致性。 七、与财务主管共同保管公司公章及相关印章，并对公司相关证照、文件的使用进行登记。 八、负责复核货款往来会计做出的客户欠款利息。 九、负责公司内部帐务凭证及附件的打印、整理、装订、保管。 十、负责审核开票、进销存会计编制的仓库盘点表，并签字确认。月底汇总仓库盘点数据，与 开票、进销存会计帐面盘点数据核对。 十一、负责打印报表报送公司领导，并对成本、费用。利润变化情况进行分析。 十二、负责每月员工工资的计算，经财务主管审核后报总经理审批。 十三、负责将拖欠货款超期的客户名单、金额、天数、及应收款、银行余额、广钢可用款余额以 短信的形式报送总部总经理。 开票、进销存会计岗位职责 一、负责增值税发票的开具，操作按公司的《发票开具管理规定》执行，并根据帐务处理及客 户的要求出具出库单。 二、负责登记已开具或收到的发票，并及时寄给客户。寄出后，要电话回访客户，落实发票 是否收讫。客户直接领取发票的要办理签收。根据主办会计提供的库存情况及客户的开票要 求进行统计分析。密切掌握已开票及库存尚可开票情况，不定期向业务人员、经理汇报。 三、负责审核和保管客户一般纳税人资料，对由南宁开票的客户资料及时与南宁会计沟通。 四、负责开具公司所有销售出货单、调货采购单、进仓采购单，并及时交主办会计审核。 五、负责根据各仓库进出磅单做钢材进出明细表，明细表结余数与各仓库传来库存表核对， 出现差异及时跟踪。并根据库存情况，不定期组织仓库进行实物盘点。 六、每日核对帐面库存与实际库存情况并编制仓库盘点表，月底汇总仓库盘点数据。与总账 会计账面数据核对，核对各仓库传过来的库存表，及时报送业务部门。 七、负责网银转款复核。 货款往来会计岗位 一、负责向客户催收货款（传真每日所开具的销售出货单给客户并予以确认）。每日下午下 班时把客户付款方式、结算情况反馈给业务及开票会计，并编制应收、应付货款报表，报送 总账会计、会计主管。出现超期付款的情况及时报告总经理。 二、每天早上与总部出纳核对往来货款到帐情况，密切关注在途资金，如有异常情况，及时 查对，并向公司相关领导汇报。 三、负责保管：1、存折、银行卡、U 盾，具体工作按网上银行协议书执行。2、空白增值税发票， 并按公司的《发票开具管理规定》监督发票使用情况。3、发票专用章，并对所开具发票复核无 误后加以盖章。由总账会计进行监督。 四、负责每月统计客户货款回笼周期情况，分析客户信誉度等级，并报财务主管及总经理， 负责仓库发货财务审核签章。 五、负责统计送货客户磅差。若磅差抵减货款需制单，交总帐会计、财务主管、总经理审核后 据以销账。 六、月初统计出客户欠款利息并及时交总账会计审核。 七、负责编制每日销价统计表。统计出各业务员销价与公司报价的差额，由财务主管复核后 留档并及时递交总经理。 九、负责填写预付货款以外的付款单、经总帐会计初审、财务主管复核、总经理签字(总经理不 在的情况下不予付款)后交出纳付款（付款账号由出纳填写）。 十二、主办会计与出纳外出时协助审核开单员开出的销售、入库单。 十三、财务主管外出公务时代为保管与总帐会计共管的公章、印鉴保险柜钥匙，并做好交接 登记。 出纳岗位职责 一、负责公司资金的收付工作。保管公司现金、支票及票据。库存现金核定不超过 2 万元，超 出定额要及时存入银行。存取现金及领出存折必须有公司安排的人员陪同，以保证资金安全。 二、审验货款支付及费用报销单，手续齐全的单据给予付款。对每一笔款的支出必须经总帐 会计、财务主管、总经理审核签名，超过 10000 元的要有总部总经理签字或会计注明“已电 话请示柯总”字样。 三、当审核批准付款及费用报销的相关人员出差时，负责电话与之请示。对于相关人员出差 多日的，需把期间的费用详细列表签名确认后交总帐会计，便于与单据一起交领导补签名。 四、每天下午五点半左右与总账会计完成对现金、银行存款的结账（注：特殊情况除外）， 放入保险柜锁好。根据当天收支情况编制现金、银行明细表，并于下班前报交总帐会计、财务 主管。 五、每日要结清当天的现金、银行帐，做到日清月结，保证帐实相符。并接受公司会计对现金 的盘点监督。 六、在往来会计岗位人员填写货款付款单的基础上填写付款方式并填写付款账号，由往来会 计交总帐会计、财务主管、总经理审核签字后交出纳付款。 七、核对往来帐岗位列示的货款回收明细，签名确认。 八、负责登记对公帐的现金、银行日记帐。 九、主办会计外出时协助审核开出的销售、入库单。 十、做调货表，分析调货利润情况并及时报经理。 十一、负责公司固定资产的管理。 十二、复核员工跟车记录，制费用单申请付款，并统计员工跟车次数。 十三、每月核对送货运费，并负责填写付款申请单，经总帐会计初审、财务主管复核后交出 纳办理。 十四、每月核算各仓库的各项费用，并负责填写