现金盘点表 单位名称： 安徽亿宏生物科技有限公司 现金清点情况 面额 张数 100元 29 50元 20元 金额 项目 1 20.00 加： 加： 2元 加： 出纳： 说明 加：收入未入帐 5元 8 8.00 减：付出凭证未入帐 5角 减：未填凭证付款据 2角 减： 1角 8 0.80 减： 5分 1 0.05 调整后现金余额 2分 2 0.04 实点现金 合计 金额 2,900.00 盘点日帐户余额 加：未填凭证收款据 1分 2019年5月1日 帐目核对 10元 1元 盘点日期： 2,928.89 长款 2,928.89 短款 盘点人： 监盘人： 现金清查明细表 账套名称： 单位名称： 清查基准日：2006年12月31日 单位：元 盘点倒扎数 项目 基准日账面金额 1 盘点日盘点金额 2 清查变动数 基准日至盘点日 现金收入总额 基准日至盘点日 现金支出总额 3 4 基准日盘点数 5=2-3+4 盘盈 盘亏 6 7 人民币现金 外币现金 合计 财务负责人： 清查人： 清查日期： 清查数 损溢原因 备注 8=1+6-7 9 10 银行存款余额调节表 年 月 编制日期： 户名 帐户类型 开户银行 帐号 单位余额 银行余额 银行未达 银行已收、单位未收 序号 日期 序号 日期 单位已收、银行未收 金额 序号 日期 金额 序号 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 - 调节后余额 日 单位已付、银行未付 1 小计 月 单位未达 银行已付、单位未付 金额 年 小计 - - 小计 - 调节后余额 编制人： 日期 小计 行存款余额调节表 年 月 日 单位未达 单位已付、银行未付 金额 - - 银行存款清查明细表 单位名称： 账户名称 清查基准日：2006年12月31日 开户银行 账号 基准日账面金额 1 合 财务负责人： 基准日银行函证 余额 2 单位：元 清查变动数 盘盈 盘亏 3 4 计 经办人： 清查日期： 清查数 损溢原因 备注 5=1+3-4 6 7 有价证券盘点报告表 经管部门： 名 称 单位负责人 发行年度 期别 部门负责人 到期日 每张面值 帐面张数 保管人 盘点 张数 盘点金额 盘点人 盘点日期： 备注 有价证券清查明细表 单位名称： 项目 清查基准日：2006年12月31日 发行日期 合 财务负责人： 投资日期 到期日 盘点日盘点数 票面 利率 面额 张数 4 5 基准日至盘点 基准日至盘点 盘点日盘点 日有价证券收 日现金支出总 金额 入总额 额 6=4X5 计 经办人： 盘点倒扎数 清查日期： 7 8 单位：元 倒扎后基准日 基准日账面金 金额 额 9=6-7+8 10 清查变动数 盘盈 盘亏 11 12 清查数 损溢原因 备注 13=10+11-12 14 15 无形资产清查明细表 单位名称： 清查基准日：2006年12月31日 类别/项目 初始金额 1 合 财务负责人： 已摊销金额 2 基准日账面金 额 核对（盘点） 金额 3=1-2 4 清查变动数 盘盈 盘亏 5 6 计 经办人： 单位：元 清查日期： 清查数 损溢原因 备注 7=3+5-6 8 9