财务费用报销流程图 流程图 说明 报销人员根据公司费用报销制度要求,整 理好需要报销的发票或单据,并进行整齐 粘贴。根据报销内容填写《费用报销 单》， 报销单据整理 粘贴 填写《费用报 销单》 NG 直接 主管 审核 财务部 ( 会计 - 财 务主管 ) 审核 NG NG 执行 董事 长批 准 权责部门 报销人员 相关表单文件 报销发票 报销单据 财务费用报销制度 报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔 或红色字体的笔填写，并附上相关的报 销发票或单据。采购物品报销需附上总 经理签字确认的《采购申请表》。 费用报销单 采购审批表 财务费用报销制度 《费用报销单》及相关单据准备完成后， 报销人员提交给直接主管审核签字，并 签署意见，及时间不能只签名，直接主 管须对以下方面进行审核： 1） 费用产生的原因及真实性； 2） 费用的合理性； 3） 票据及单据的规范性。 若发现不符合要求，立即退还给相关报 销人员重新整理提报。 费用报销单 报销发票 报销单据 采购审批单 财务费用报销制度 部门经理审核签字后，将报销单据提交 给财务部，由财务部门会计人员进行报 销费用的确认，并签署意见及时间不能 只签名，主要内容包括： 1） 产生的费用是否符合报销标准； 2） 财务是否能及时安排此费用； 3） 单据或票据是否符合财务规范要求. 若发现不符合要求，立即退还给相关部 门重新整理提报。 由执行董事长进行批准签字，并签署意 见，及时间不能只签名，若总经理发现 不符合要求，须立即退回财务部，由财 务部跟进处理 相关部门 负责人 财务部 执行董事 长 费用报销单 报销发票 报销单据 财务费用报销制度 费用报销单 报销发票 报销单据 出纳准备报 销款项 通知报销人 领款 财务部出纳根据总经理批准的报销单据 支付报销款项 财务部出 纳 报销人员 费用报销单 报销发票 报销单据