陶瓷部门职能岗位 职责 1 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 采购部门职能 严格执行上级部门制定的规章制度及业务程序； 负责供方有关资料的收集和调查、参与对供应商的评估及选择； 负责合格供方档案的建立和保管； 建立并维护与供方良好的战略关系； 负责询价、比价、议价、订购、签约、催交等工作； 负责品质异常原材料的联络和处理； 积极寻求新材料、新供应商以提高品质、降低成本； 协调其它相关部门办理采购事宜，并督促新材料的试验； 总经理下达的其它任务； 岗位名称： 原料采购经理 直接上级： 总经理 2 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 直接下级： （无） 成 员： 胡松杰、谢柄柱； 岗位职责、权限 设定各自负责原料的安全库存，严格保证日常所需原材料的及时供应； 协助仓库对采购物资进行分类及办理进仓手续； 及时跟踪合同履行情况。对验收不合格品，负责联系退货或处理，对已入 库产品需开具退货单或处理单并及时将单据送达财务； 参与财务与供应商的月结程序，并在月结算单上签字确认数量、单价及退 货、处理品； 每月各自进行多次对方负责原料物资的市场调研，及时了解最新原料市场 价格。调研对象包括现有供应商与潜在供应商； 两人同时参与和供应商的议价程序，确认价格、质量标准、结算方式并由 两人共同签字后生效； 有合适的潜在供应商时，及时通知对方，联系供应商进行议价并督促其它 部门试验新原料； 在月底需将两人最新确认过的本月价格表送达财务，以便财务下月 25 日 结算； 采用严格的采购合同管理程序，对每种原料物资制定采购合同，经供需双 方确认后存档； 与稳定的供应商签订月采购合同，确认月供应数量、价格、产品质量标 准、结算方式、及其它采购要求； 开展对潜在供应商的开发，积极寻求新材料以提高品质、降低成本； 3 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 原料采购经理之间需互相合作与监督； 在需要时及时向总经理请示并定期汇报工作情况； 采购经理需遵守以上条例，若无故违反条例者可做开除处理； 采购经理签字： _________，_________。 原料采购业务流程： 潜在供 寻找、调研、 原料采 跟踪新产品的 试验不合 无效供 试验合格 稳定供 管 理 并 调研、筛 进入议价程序，由两人同时签字 验收合格 新供应 送交财务本月最新价格 验收不合 跟踪合同履行 协助入库并签 联系退 其它处理 将退货单或处理结果 参与月底结算，确认单价、数量、 4 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 采购经理签字： _________，_________。 岗位名称： 物料采购经理 直接上级： 总经理 直接下级： （无） 成 员： 林金弟、叶国峰； 岗位职责、权限 向各部门收集设定物料的安全库存，保证日常所需物料的及时供应； 申购单分《实物申购单》：消耗品。《财产申购单》：固定资产，计入部 门财产； 严格依据《申购单》进行采购工作，生产部所需物料由厂长签字确认，其 它物料由各部门负责人签字确认，紧急采购的物料在入库后补齐申购 单； 已申购的物料在物料仓库确认无库存后，需在三日内采购到位。 需外出自购物料时整理好各部门的《申购单》，并经物料仓签字确认物料 短缺并填具单价合计，再交由财务总监签字确认预算后交由出纳领取采 购预支款； 协助仓库对采购物资进行分类及办理进仓手续； 外出自购的物料在当天入库后，次日需将《送货单》、《入库单》、《收 据》及时交给出纳核算预支款。并经财务总监、审计签字确认入账； 5 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 外出自购物料而开具的《收据》上需留下供应商的联系方式，以便两名物 料采购询价核实单价； 挂账的物料在采购时应与供应商商议好价格及数量，采购物料送至仓库 时，由仓库开具好《物料入库单》，两名采购员仔细核对单价及数量后 签字连同《申购单》，《送货单》一起上交财务。 负责采购车辆的使用、保养和维护，保持车辆的良好状态，保证行车安 全； 在需要时及时向总经理请示并定期汇报工作情况； 采购经理需遵守以上条例，若无故违反条例者可做开除处理； 采购经理签字： _________，_________。 物料采购业务流程 : 部门填具申 物料仓审核，填具参考 整理《申 物料采 自购物 领取采购预 财 务 总监 签 挂账物 与供应商商议好单 物料入 2020 年 4 月 19 日 物料入 审核单价及数量并 6 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 采购经理签字： _________，_________。 财务中心职能 负责定期对内、外提供公司财务报告； 负责往来及预付款的管理； 负责资金管理及审核； 制定成本控制计划，并对各部门的成本控制进行监督； 对投资项目进行评估分析； 合同管理和付款跟踪控制； 按现行的会计准则对公司的各项业务进行相应的账务处理； 提供月结、季 / 年度财务情况的分析； 参与公司经营管理决策； 负责公司生产日报表的制定及发送； 7 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 负责公司员工薪酬的核算和发放； 负责公司财产保险等相关工作； 岗位名称： 财务总监 直接上级： 总经理 直接下级： 统计部经理、核算部经理 岗位职责、权限 负责往来及预付款的管理； 负责资金管理及审核； 对投资项目进行评估分析； 合同管理和付款跟踪控制； 参与公司经营管理决策； 全面负责部门内部的日常事务管理； 8 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 财务汇款、报销流程： 9 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 会计核算，出 采购核对数量、单价、退 将结算单递交财 整理付款计划上报总 有收据或 无收据、发票或预 由会计检查账务并开具 费用报销或 财务总监签 审计在 审计外 审计审核单据签 电话通知待回来 交出纳汇款或结 汇款单交财务总监签 制定付款凭 注：公司汇款一律需经财务总监及审计共同签字后方可汇款，如有特殊情 交会计 况需要急汇的，必须电话通知不在场人员同意后方可汇款。 财务签字： _________， _________。 10 2020 年 4 月 19 日