分类账 2006年 月 日 凭证 号 科目代码 摘要 会计科目 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 现-0007 现-0003 现-0001 现-0009 现-0008 现-0006 现-0005 现-0004 现-0002 银-0003 银-0002 银-0001 5502 5502 5502 5301 5301 2181 2181 2181 2181 1002 1002 1002 购买办公用品 管理费用 管理费用 管理费用 营业外收入 营业外收入 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 银行存款 银行存款 银行存款 27 17 5 31 29 27 25 20 14 24 22 11 31 购买办公用品 购买办公用品 出售废品 出售废品 吴某交回余款 张某交回余款 吴某借旅差费 张某借旅差费 提现金 提现金 提现金 本月合计 期初余额 账 借方 贷方 243.00 157.00 254.00 42.00 56.00 289.00 3,000.00 289.00 3,000.00 5,600.00 3,200.00 6,000.00 余额 -243.00 -400.00 -654.00 -612.00 -556.00 -267.00 2,733.00 2,444.00 -556.00 5,044.00 8,244.00 14,244.00 2,768.00 AA股份有限公司 会计科目表 编码 1001 1002 1009 1101 1102 1111 1121 1122 1131 1133 1141 1151 1161 1201 1211 1221 1231 1232 1241 1243 1251 1261 1271 1281 1291 1301 1401 1402 1421 1431 1501 1502 1505 1601 1603 1605 1701 1801 1805 1815 1901 科目名称 现金 银行存款 其他货币资金 短期投资 短期投资跌价准备 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 坏账准备 预付账款 应收补贴款 物资采购 原材料 包装物 低值易耗品 材料成本差异 自制半成品 库存商品 委托加工物资 委托代销商品 受托代销商品 存货跌价准备 分期收款发出商品 待摊费用 长期股权投资 长期债权投资 长期投资减值准备 委托贷款 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 工程物资 在建工程 在建工程减值准备 固定资产清理 无形资产 无形资产减值准备 未确认融资费用 长期待摊费用 1911 2101 2111 2121 2131 2141 2151 2153 2161 2171 2176 2181 2191 2201 2211 2301 2311 2321 2331 2341 3101 3103 3111 3121 3131 3141 4101 4105 4107 5101 5102 5201 5203 5301 5401 5402 5405 5501 5502 5503 5601 5701 5801 待处理财产损溢 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 代销商品款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 待转资产价值 预计负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 递延税款 实收资本(或股本) 已归还投资 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 劳务成本 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 补贴收入 营业外收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税 以前年度损益调整 银行存款日记账 2025年 开户行： 中国工商银行 月 日 凭证类别 凭证 号 6 1 银付 601 结算方式 票据号码 摘要 期初余额 6 6 2 2 3 6 6 6 汇总 银付 银收 现付 银付 银收 现付 602 601 601 604 602 602 现支 #5646781 现支 信汇 #227643 转支 本票 #248459 提现金 购买A材料 收销货款 邮寄费 支付包装物款 收到货款 现金送银行 日记账 账号： 对方科目 借方 现金 余额 34,667.53 现金 原材料 应收账款 管理费用 包装物 应收账款 贷方 14950.00 8000.00 2000.00 24950.00 6000.00 28,667.53 22500.00 6,167.53 21,117.53 21,071.21 20,451.21 28,451.21 46.32 620.00 30,451.21 29166.32