出纳员岗位职责说 出纳 岗位名称 岗位说明书 岗位使命 资金管理 无 负责公司资产控制、监督、运用；成本费用控制、监督；利润达成状况监督分析， 工作模块 资金管理 财务部 岗位等级 职位序列 直接下级 所属部门 岗位职责 全面负责公司资金收支管理工作，确保资金的安全。 根据审批核准的费用报销单、付款申请单、借款单，安排支付款项，以及实施 银行转账 资金管理 登记现金日记账和银行日记账，并与会计进行核对，确保账目、资金一致 综合管理 综合管理 应收/应付管理 应收/应付管理 资金管理 综合管理 整理和递交公司银行业务资料 跟进银行进帐情况，并及时将进帐信息反馈相关人员知悉 及时将收款、付款数据录入ERP系统内。 应付账款纸质的核对 保管公司支票，在有需要时开具支票提交上级签章 公司有需要的员工办理工资发放银行卡 协助及时向其他有需要的政府部门（税务、统计办等）提交财务相关统计报表 资料 协助监督月末仓库盘点、车间余料盘点、年末大盘点（包括固定资产），并抽 样复盘 上级交办的其他事务 任职资格 综合管理 仓库管理 综合管理 知识 技能 学历 专业 性别 基本知识 通用技能 素养 基本素养 基本要求 中专以上 会计/电算会计/ 女 规章制度；工作流程； 办公软件使用，ERP软件 责任心、诚信、团队精神、服务意识 、保密意识 经验 其他 专业知识 专业技能 特殊素养 出纳员岗位职责说明书 财务部 岗位编号 直接上级 财务主管 利润达成状况监督分析，使公司保持健康秩序发展。 申报 支付款项，以及实施 复核 Y 账目、资金一致 管理权限 批准 执行 监督 Ｙ Ｙ Y Y Y Y Y Y Y 交财务相关统计报表 括固定资产），并抽 Y Y Y 任职资格 工作经验：2年以上岗位经验 会计从业资格证书/提供深户或房产担保 善于沟通协调；有较强的动手能力，能承受工作压力 会计基础知识， 了解国家财经法律法规，熟悉银行办事流程 忠诚度、成就导向、全局意识 Y 财务主管 工作 频率 天 天 天 天 天 天 月 天 月 天 月