资产负债表 科目汇总表 损益表 余额平衡表 科目设置表 现金流量表 现金流副表 现金调解表 报表目录 凭证录入 一月 凭证 二月 凭证 三月 凭证 四月 凭证 五月 凭证 六月 凭证 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 制作人：小熊猫 凭证录入 七月 凭 证 八月 凭 证 九月 凭 证 十月 凭 证 十一月凭证 十二月凭证 财务报表系统 报表编制基本信息录入 编制单位： 必填 小熊猫 2018年12月31日 所属时期或截止时间： 必填 企业负责人： 必填 熊猫 财务负责人： 必填 黄三石 制表人： 必填 何火 说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。 财务报表系统 使用简要说明： 1、本表以资产负债表、利润表、现金流量调节表、现金流量表、附表 2、只要把资产负债表、利润表填制完毕，现金流量表、现金流量附表 金流量调节表L38单元格（累计折旧）须手工填入。 3、须要说明的是，这种方法编制的现金流量表，虽然方便快捷，但不 建议使用，但对初学者尚可借鉴。 4、建议使用由《主表编制底稿》、《附表编制底稿》和《科目余额表 方法，其使用方法均在各表的右侧说明中标注。 5、本表的设计，借鉴了网站贴子的事例与方法，在此表示谢意！ ： 表、利润表、现金流量调节表、现金流量表、附表为一组。 债表、利润表填制完毕，现金流量表、现金流量附表即自动生成，现 单元格（累计折旧）须手工填入。 ，这种方法编制的现金流量表，虽然方便快捷，但不很详尽，因此不 学者尚可借鉴。 主表编制底稿》、《附表编制底稿》和《科目余额表》为一组的编制 均在各表的右侧说明中标注。 借鉴了网站贴子的事例与方法，在此表示谢意！ 科目编码 科目名称 1001 1002 100201 100202 100203 1009 100902 100903 100904 100905 100906 10090601 10090602 100907 1101 110102 110103 110104 110105 1102 1111 111101 111102 1121 1123 112301 112302 112303 112304 112305 112306 112307 112308 112309 112310 1131 113101 113102 113103 113104 113105 1133 113301 113302 113303 现金-银行存款-银行存款-农行银行存款-建行银行存款-中行其他货币资金-其他货币资金-外埠存款其他货币资金-银行本票存款其他货币资金-银行汇票存款其他货币资金-信用卡存款其他货币资金-信用证保证金存款其他货币资金-信用证保证金存款-中行广阳道 其他货币资金-信用证保证金存款-农行安次办支行 其他货币资金-存出投资款短期投资-短期投资-股票短期投资-债券短期投资-基金短期投资-其他短期投资跌价准备-应收票据-应收票据-中行应收票据-工行应收股息-预付账款 某施工队1 某施工队2 某施工队3 某施工队4 某施工队5 某施工队6 某施工队7 某施工队8 某施工队9 某施工队10 应收账款-应收账款-客1应收账款-客2应收账款-客3应收账款-客4应收账款-客5其他应收款-其他应收款-公司1其他应收款-公司2其他应收款-公司3- 返回主页面 113304 113305 113306 113307 113308 113309 113310 113311 113312 113313 113314 113315 113316 113317 113318 113319 113320 113321 113322 113323 113324 113325 113326 113327 113328 113329 113330 113331 113332 113333 113334 113335 113336 113337 113338 113339 113340 113341 113342 113343 113344 113345 113346 113347 113348 113349 113350 113351 其他应收款-公司4其他应收款-公司5其他应收款-公司6其他应收款-公司7其他应收款-公司8其他应收款-公司9其他应收款-公司10其他应收款-公司11其他应收款-公司12其他应收款-公司13其他应收款-公司14其他应收款-公司15其他应收款-公司16其他应收款-公司17其他应收款-公司18其他应收款-个人1其他应收款-个人2其他应收款-个人3其他应收款-个人4其他应收款-个人5其他应收款-个人6其他应收款-个人7其他应收款-个人8其他应收款-个人9其他应收款-个人10其他应收款-个人11其他应收款-个人12其他应收款-个人13其他应收款-个人14其他应收款-个人15其他应收款-个人16其他应收款-个人17其他应收款-个人18其他应收款-个人19其他应收款-个人20其他应收款-个人21其他应收款-个人22其他应收款-个人23其他应收款-个人24其他应收款-个人25其他应收款-个人26其他应收款-个人27其他应收款-个人28其他应收款-个人29其他应收款-个人30其他应收款-个人31其他应收款-个人32其他应收款-个人33- 113352 113353 113354 113355 113356 113357 113358 113359 113360 113361 1141 1201 1211 1231 1243 1244 1251 1261 1281 1301 1401 140102 140103 1402 140202 140203 1501 1502 1601 1603 160302 160303 160304 160305 160306 1701 1801 1901 2101 2111 211101 211102 2121 212101 212102 2153 2171 其他应收款-个人34其他应收款-个人35其他应收款-个人36其他应收款-个人37其他应收款-个人38其他应收款-个人39其他应收款-个人40其他应收款-个人41其他应收款-个人42其他应收款-个人43预付账款 坏账准备-在途物资-材料-低值易耗品-库存商品-商品进销差价-委托加工物资-委托代销商品-存货跌价准备-待摊费用-长期股权投资-长期股权投资-股票投资长期股权投资-其他股权投资长期债权投资-长期债权投资-债券投资长期债权投资-其他债权投资固定资产-累计折旧-工程物资-在建工程-在建工程-工程1在建工程-工程2在建工程-工程3在建工程-工程4在建工程-工程5固定资产清理-无形资产-长期待摊费用-短期借款-应付票据-应付票据-农行应付票据-中行应付账款-应付账款-A应付账款-B应付福利费-应交税金-- 217102 21710202 21710203 21710204 21710205 21710206 21710207 21710208 21710209 21710210 217103 217104 217105 217106 217107 217108 217109 217110 217111 217112 217113 2176 217601 217602 2181 218101 218102 218103 218104 218105 218106 218107 218108 218109 218110 218111 218112 218113 218114 218115 218116 218117 218118 218119 218120 218121 218122 218123 应交税金-应交增值税应交税金-应交增值税-进项税额 应交税金-应交增值税-已交税金 应交税金-应交增值税-减免税款 应交税金-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额 应交税金-应交增值税-转出未交增值税 应交税金-应交增值税-销项税额 应交税金-应交增值税-出口退税 应交税金-应交增值税-进项税额转出 应交税金-应交增值税-转出多交增值税 应交税金-未交增值税应交税金-应交营业税应交税金-应交消费税应交税金-应交资源税应交税金-应交所得税应交税金-应交土地增值税应交税金-应交城市维护建设税应交税金-应交房产税应交税金-应交土地使用税应交税金-应交车船使用税应交税金-应交个人所得税其他应交款-其他应交款-教育费附加其他应交款-地方教育费附加其他应付款-其他应付款-欠款1其他应付款-欠款2其他应付款-欠款3其他应付款-欠款4其他应付款-欠款5其他应付款-欠款6其他应付款-欠款7其他应付款-欠款8其他应付款-欠款9其他应付款-欠款10其他应付款-欠款11其他应付款-欠款12其他应付款-欠款13其他应付款-借1其他应付款-借2其他应付款-借3其他应付款-借4其他应付款-借5其他应付款-借6其他应付款-借7其他应付款-借8其他应付款-借9其他应付款-借10- 218124 218125 218126 218127 218128 218129 218130 218131 218132 218133 218134 218135 218136 218137 218138 218139 218140 218141 218142 2182 218201 218202 2191 2201 220102 220103 2251 225101 225102 225103 225104 225105 225106 2301 2321 3101 310101 310102 3111 311102 311103 311107 311108 3121 312102 312103 312104 3131 其他应付款-借11其他应付款-借12其他应付款-借13其他应付款-借14其他应付款-借15其他应付款-借16其他应付款-借17其他应付款-借18其他应付款-借19其他应付款-借20其他应付款-借21其他应付款-借22其他应付款-借23其他应付款-借24其他应付款-借25其他应付款-职工养老保险其他应付款-职工失业保险其他应付款-职工医疗保险其他应付款-职工住房公积预收帐款-预收帐款-预售房款1预收帐款-预售房款2预提费用-待转资产价值-待转资产价值-接受捐赠货币性资产价值-待转资产价值-接受捐赠非货币性资产价值-应付职工薪酬-应付职工薪酬-养老保险应付职工薪酬-失业保险应付职工薪酬-医疗保险应付职工薪酬-住房公积金应付职工薪酬-职工工资应付职工薪酬-职工福利费长期借款-长期应付款-实收资本-实收资本-张实收资本-李资本公积-资本公积-资本溢价资本公积-接受捐赠非现金资产准备资本公积-外币资本折算差额资本公积-其他资本公积盈余公积-盈余公积-法定盈余公积盈余公积