采购管理工具——采购结算管理 采购货款结算单（标准版） 说明：结算业务也称“清算”，是指一定经济行为所引起的货币关系的计算和结清，即社会经济生活中的交易各方因商品买卖、劳务供应等产生的债权 债务通过某种方式进行清偿，结算分为现金结算和转账结算两种。本表格主要用于采购货款的结算业务管理，包括结算付款申请、审批。（内含自动计 算公式，所列数据为模拟数据） 需方单位名称 结算申请人 部门 编制时间 供方单位名称 地址 银行账号 开户行 合同编号 联系人 联系电话 电子邮箱 序号 物资名称 规格 订购数 单位 单价 型号 量 合同额 已支付金 因退货需退款 实收数量 额 金额 结算应付款金额 已开票金额 本次开票金额 38000 18000 10000 49200 50000 19000 1 3000 20 60000 40000 3000 0 20000 2 2000 20 40000 30000 1900 2000 8000 3 2500 20 50000 5000 2500 0 45000 4 3000 20 60000 10000 2960 800 49200 5 3000 20 60000 60000 3000 0 0 6 3000 20 60000 55500 3000 0 4500 7 4000 20 80000 60000 3980 400 19600 8 5000 20 100000 90000 5000 0 10000 9 3000 20 60000 58000 3000 0 2000 10 1500 20 30000 29000 1450 1000 0 合计 结算付款合计（人民币大写） ￥600,000.00 ￥4,200.00 ￥158,300.00 ￥98,000.00 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 结算原因说明 结算付款期限 结算方式 合同、已付款、验收等重要文件或者单据的说明 及其附件 例如：本次结算是第几次付款；未开票款项的说明；退货退款说明等等。 其它说明 结算申请人 部门负责人/采购部经 理 财务部复核 总经理审批 ￥86,200.00 卖、劳务供应等产生的债权 申请、审批。（内含自动计 未开票金额合计 4000 38000 50000 0 60000 60000 10600 100000 60000 29000 ￥411,600.00