采购管理工具——采购结算管理 采购付款申请表 说明：采购付款申请单指申请付款给供货商的书面单据形式，要求明确列出付款的各项内容（如日期、部门、申请项目、申请金额、付款明细、审批人 经办人、部门经理、财务负责人、总经理），一般是通过内部审批后由财务部门按照此单据来支付款项。（内含自动计算公式，所列数据为模拟数据） 付款单位名称 申请人 部门 编制时间 收款供应商名称 地址 银行账号 开户行 合同编号 联系人 电话 合同 数量 单价 合同额 本次应付款 本次应付款开票 金额 1 3000 20 60000 2000 67% 40000 37000 3000 20000 2 2000 20 40000 1000 50% 20000 13000 7000 20000 3 2500 20 50000 500 20% 10000 7300 2700 40000 4 3000 20 60000 1000 33% 20000 16000 4000 40000 5 3000 20 60000 2000 67% 40000 32800 7200 20000 6 3000 20 60000 100 3% 2000 1600 400 58000 7 4000 20 80000 3000 75% 60000 58000 2000 20000 8 5000 20 100000 5000 100% 100000 70000 30000 0 序号 物资名称 规格型号 单位 实收数 本次付 量 款比例 本次应付款未开 到期应支付金额 票金额 9 3000 20 60000 2000 67% 40000 30000 10000 20000 10 1500 20 30000 500 33% 10000 9000 1000 20000 合计 ￥600,000.00 ￥342,000.00 ￥274,700.00 ￥67,300.00 应付款合计（人民币大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 付款期限 付款方式 合同、单据说明及其附件 其它说明 付款申请人 部门负责人/采购 部经理 财务部复核 总经理审批 ￥258,000.00 、付款明细、审批人、 列数据为模拟数据） 到期应支付比 例 33% 50% 80% 67% 33% 97% 25% 0% 33% 67%