本期总分类账 （2013年5月） 借方总计 2196450.00 科目编号 科目名称 1001 1002 1015 1121 1122 1231 1241 1401 1406 1501 1601 1602 1901 2001 2201 2202 2211 2231 2221 2241 2401 4001 4101 4103 4104 5001 5101 6001 6051 6111 6301 6401 6405 6601 6602 6603 6711 6801 库存现金 银行存款 其他货币基金 应收票据 应收账款 其他应收款 坏账准备 材料采购 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 待处理财产损益 短期借款 应付票据 应付账款 应付职工薪酬 应付股利 应交税费 其他应付款 预提费用 实收资本 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 营业外收入 主营业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税 期初余额 借方 期初数 贷方 本期发生额 借方 5000.00 66000.00 0.00 39000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 66000.00 0.00 39000.00 29480.00 220080.00 0.00 0.00 29260.00 6000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 29260.00 6000.00 (5000.00) 66900.00 1280.00 0.00 121000.00 81000.00 16000.00 381000.00 0.00 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55850.00 0.00 121000.00 81000.00 16000.00 381000.00 (55850.00) 1050.00 14400.00 60950.00 1890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36210.00 0.00 0.00 21500.00 0.00 0.00 (36210.00) 0.00 0.00 (21500.00) 0.00 0.00 43450.00 28980.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35100.00 (35100.00) 1400.00 (1400.00) 3000.00 (3000.00) 451000.00 (451000.00) 34000.00 (34000.00) 160000.00 (160000.00) 34100.00 0.00 3400.00 0.00 0.00 409800.00 2250.00 55500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2250.00 55500.00 0.00 0.00 98000.00 487180.00 4280.00 510180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6000.00 152000.00 20200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 贷方总计 是否平衡 2196450.00 平衡 本期发生额 贷方 期末数 22800.00 106230.00 0.00 17780.00 11680.00 179850.00 0.00 21220.00 13900.00 0.00 1430.00 82260.00 7280.00 (6430.00) 280900.00 150950.00 0.00 0.00 6980.00 310.00 (145500.00) (9000.00) 17890.00 381000.00 (62830.00) 740.00 0.00 30950.00 176980.00 0.00 0.00 26000.00 0.00 (30950.00) (169740.00) 28980.00 3000.00 (47500.00) 43199.30 0.00 0.00 0.00 51000.70 487000.00 (44199.30) (1400.00) 400.00 (451000.00) (85000.70) (237200.00) 0.00 60980.00 7180.00 307680.00 100250.00 481700.00 (2900.00) 202500.00 0.00 0.00 0.00 346600.00 27600.00 0.00 0.00 0.00 6000.00 (194600.00) (7400.00) 0.00 25550.00 4450.00 0.00 (24650.00) (4450.00) 0.00 本 期 利 润 表（2013年5月） 单位名称：华郎集团 金额单位：元 项目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以负号“-”填列） 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以负号“-”填列） 加：投资收益（亏损以负号“-”填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以负号“-”填列） 减：所得税 五、净利润 制表： 审核： 注释 年5月） 本月数 7180.00 6000.00 (194600.00) 195780.00 307680.00 (7400.00) 0.00 (24650.00) 535510.00 0.00 0.00 0.00 535510.00 0.00 535510.00 本 期 利 润 表 结 构 分 析（2013年5月） 单位名称：华郎集团 金额单位：元 制表： 项目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以负号“-”填列） 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以负号“-”填列） 加：投资收益（亏损以负号“-”填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以负号“-”填列） 减：所得税 五、净利润 审核： 注释 本月数 7180.00 6000.00 (194600.00) 195780.00 307680.00 (7400.00) 0.00 (24650.00) 535510.00 0.00 0.00 0.00 535510.00 0.00 535510.00 （2013年5月） 结构分析 100.00% 83.57% -2710.31% 2726.74% 4285.24% -103.06% 0.00% -343.31% 7458.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7458.36% 0.00% 7458.36%