2020年现 现金流量预算表 2019年 一、经营活动产生的现金流量 销售商品，提供劳务收到的现金 480,000 收到的税费返还 1,200 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 481,200 购买商品，接受劳务支付的现金 115,000 支付给职工以及为职工支付的现金 27,000 支付的各项税费 32,800 支付的其他与经营活动有关的现金 2,600 现金流出小计 177,400 经营活动产生的现金流量净额 303,800 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 170,000 取得投资收益所收到的现金 18,000 处置固定资产无形资产其他资产收到 4,600 收到的其他与投资活动有关的现金 1,800 现金流入小计 194,400 购建固定资产无形资产其他资产支付 17,500 投资所支付的现金 2,600 支付的其他与投资活动有关的现金 560 现金流出小计 20,660 投资活动产生的现金流量净额 173,740 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 借款所收到的现金 300,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 300,000 偿还债务所支付的现金 58,000 分配股利利润或偿付利息支付的现金 5,000 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 63,000 筹资活动产生的现金流量净额 237,000 四、现金及现金等价物增加净额 714,540 1月 2月 3月 4月 500,000 1,500 501,500 122,000 31,000 43,000 2,700 198,700 302,800 530,000 1,600 531,600 138,000 35,000 46,000 2,800 221,800 309,800 500,000 1,800 501,800 153,000 37,800 48,000 2,900 241,700 260,100 525,000 1,520 526,520 150,000 79,000 49,000 2,500 280,500 246,020 165,000 15,000 4,000 1,600 185,600 17,200 4,300 780 22,280 163,320 168,000 16,000 4,200 1,500 189,700 17,800 5,200 850 23,850 165,850 166,000 12,000 4,300 1,700 184,000 19,000 4,000 930 23,930 160,070 168,000 15,000 4,400 1,800 189,200 16,000 4,200 989 21,189 168,011 230,000 230,000 120,000 12,000 132,000 98,000 564,120 100,000 100,000 146,000 13,200 159,200 -59,200 416,450 120,000 120,000 20,000 20,500 40,500 79,500 499,670 15,000 15,000 28,000 24,000 52,000 -37,000 377,031 预算现金流量趋势 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 - 1 2 3 4 5 6 7 预算现金流量趋势 8 9 10 1 - 1 2 3 4 5 6 7 预算现金流量趋势 8 9 10 1 2020年现金流量预算表 9 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 565,000 1,800 566,800 132,000 92,000 50,000 2,600 276,600 290,200 589,000 1,700 590,700 146,000 91,000 48,000 2,700 287,700 303,000 612,000 1,600 613,600 145,000 78,000 47,000 2,800 272,800 340,800 618,000 1,500 619,500 144,000 79,000 49,000 2,652 274,652 344,848 552,300 1,500 553,800 147,000 82,000 48,000 2,400 279,400 274,400 598,500 1,400 599,900 148,000 86,000 51,000 2,500 287,500 312,400 620,000 1,500 621,500 149,000 89,000 52,000 2,780 292,780 328,720 152,000 14,000 4,200 1,800 172,000 17,000 4,100 875 21,975 150,025 170,000 16,000 4,500 1,852 192,352 15,000 4,300 852 20,152 172,200 173,000 15,000 4,600 1,780 194,380 14,000 4,100 741 18,841 175,539 156,000 17,000 4,800 1,850 179,650 16,000 4,200 862 21,062 158,588 149,000 16,000 4,900 1,871 171,771 17,000 4,600 422 22,022 149,749 153,000 15,000 5,000 1,700 174,700 18,000 5,600 632 24,232 150,468 155,000 15,000 5,100 1,900 177,000 16,000 4,700 533 21,233 155,767 18,000 18,000 29,000 8,000 37,000 -19,000 421,225 15,800 15,800 27,000 7,500 34,500 -18,700 456,500 19,000 19,000 32,000 6,000 38,000 -19,000 497,339 20,000 20,000 35,000 45,000 80,000 -60,000 443,436 19,000 19,000 36,000 8,220 44,220 -25,220 398,929 25,000 25,000 38,000 52,502 90,502 -65,502 397,366 28,000 28,000 38,000 25,620 63,620 -35,620 448,867 10 11 12 9 10 11 12 12月 2020年 结构增减 618,000 1,400 6,827,800 18,820 6,846,620 1,721,000 874,800 582,000 32,232 3,210,032 3,636,588 1,933,000 184,000 55,200 21,153 2,193,353 200,400 54,100 8,668 263,168 1,930,185 644,800 644,800 588,000 305,074 893,074 -248,274 5,318,499 13.22 14.68 0.00 13.23 13.97 31.40 16.74 11.40 17.09 10.97 0.00 10.37 9.22 11.00 10.75 10.28 10.45 19.81 14.48 11.74 10.11 619,400 147,000 95,000 51,000 2,900 295,900 323,500 158,000 18,000 5,200 1,800 183,000 17,400 4,800 202 22,402 160,598 35,000 35,000 39,000 82,532 121,532 -86,532 397,566 1.15 0.00 1.15 9.14 60.01 13.18 (2.05) 6.44