2020年三项费用预算表 公司名称 预算年度 月份: HR资源库 2020 制表时间 6 1 2 3 4 5 管理费用 营业费用 财务费用 三项费用合计: 管理费用: 工资 21,160 2853.5 218.49 24231.99 21,261 2,816 218 24295.49 21,271 2,816 218 24305.49 22,262 2,816 217 25295.49 22,315 2,816 217 25348.49 22,315 2,816 217 25348.49 14566 14666 14676 15667 15720 15720 职工福利基金 工会经费 职工教育经费 80 0 524 80 0 524 80 0 524 80 0 524 80 0 524 80 0 524 社会保险基金 保险费 业务招待费 差旅费 办公费 通讯费 850 200 2,500 1,500 300 850 200 2,500 1,500 300 850 200 2,500 1,500 300 850 200 2,500 1,500 300 850 200 2,500 1,500 300 850 200 2,500 1,500 300 80 80 80 80 80 80 折旧费 排污费 董事会会费 研究与开发费 存货盘盈盘亏 提取坏帐准备 75 75 75 75 75 75 20 21 21 21 21 21 提取存货跌价准备 无形资产摊销 中介机构费 8 8 8 8 8 8 检验费 会务费 报损费 咨询费 诉讼费 残联基金 208 208 208 208 208 208 内部培训费 招聘费 上交管理费 收取管理费 其他 管理费用合计 208 0 0 41 0 21,160 208 0 0 41 0 21,261 208 0 0 41 0 21,271 208 0 0 41 0 22,262 208 0 0 41 0 22,315 208 0 0 41 0 22,315 小车费 税金 租赁费 资产占用费 修理费 低值易耗品摊销 营业费用: 通讯费 运输费 会务费 租赁费 折旧费 存货毁损 180 360 500 0 87.50 85 180 360 500 0 50 85 180 360 500 0 50 85 180 360 500 0 50 85 180 360 500 0 50 85 180 360 500 0 50 85 产品检验费 运费 返利 41 640 0 41 640 0 41 640 0 41 640 0 41 640 0 41 640 0 广告费 促销费 中介机构费 内部培训费 招聘费 其他 800 160 0 0 0 0 800 160 0 0 0 0 800 160 0 0 0 0 800 160 0 0 0 0 800 160 0 0 0 0 800 160 0 0 0 0 合计营业费用 2,854 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 财务费用: 金融手续费 汇兑损益 贴现利息 80 0 0 80 0 0 80 0 0 80 0 0 80 0 0 80 0 0 折扣与折让 利息支出 - USD 利息支出- RMB 0 48.99 94.50 0 48.99 94.50 0 48.99 94.50 0 48.99 94.50 0 48.99 94.50 0 48.99 94.50 利息收入 (5) (5) (5) (6) (6) (6) 财务费用合计 218 218 218 217 217 217 三项费用预算表 表时间 7 8 9 10 11 12 合计 22,315 2,816 269 25399.98 22,315 2,816 281 25411.98 22,315 2,816 283 25413.98 23,320 2,816 283 26418.98 23,320 2,816 272 26407.98 23,320 2,816 260 26395.98 267489 33829.5 2955.82 304274.32 15720 15720 15720 16725 16725 16725 188,350 80 0 524 80 0 524 80 0 524 80 0 524 80 0 524 80 0 524 960 0 6,288 850 200 2,500 1,500 300 850 200 2,500 1,500 300 850 200 2,500 1,500 300 850 200 2,500 1,500 300 850 200 2,500 1,500 300 850 200 2,500 1,500 300 10,200 2,400 30,000 18,000 3,600 0 80 80 80 80 80 80 75 75 75 75 75 75 21 21 21 21 21 21 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 960 900 0 0 0 0 251 96 0 0 208 208 208 208 208 208 0 0 0 0 0 2,496 208 0 0 41 0 22,315 208 0 0 41 0 22,315 208 0 0 41 0 22,315 208 0 0 41 0 23,320 208 0 0 41 0 23,320 208 0 0 41 0 23,320 2,496 0 0 492 0 267,489 27000.00 26500.00 26000.00 25500.00 25000.00 24500.00 24000.00 23500.00 23000.00 1 2 0 0 180 360 500 0 50 85 180 360 500 0 50 85 180 360 500 0 50 85 180 360 500 0 50 85 180 360 500 0 50 85 180 360 500 0 50 85 2,160 4,320 6,000 0 638 1,020 41 640 0 41 640 0 41 640 0 41 640 0 41 640 0 41 640 0 492 7,680 0 800 160 0 0 0 0 800 160 0 0 0 0 800 160 0 0 0 0 800 160 0 0 0 0 800 160 0 0 0 0 800 160 0 0 0 0 9,600 1,920 0 0 0 0 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 80 0 0 80 0 0 80 0 0 80 0 0 80 0 0 80 0 0 33,830 0 0 960 0 0 0 97.98 98 0 97.98 112 0 97.98 115 0 97.98 115 0 97.98 105 0 97.98 93 0 882 1,205 (7) (9) (10) (10) (11) (11) (91) 269 281 283 283 272 260 2,956 三项费用趋势图 27000.00 26500.00 26000.00 25500.00 25000.00 24500.00 24000.00 23500.00 23000.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 三项费用结构图 1% 11% 管理费用 营业费用 财务费用 88% 12