银行短期借款明细表 公司名称 序号 借款银行 借款种类 借入日期 借款额度 借款期限（天 ） 2 工商银行 流动资金借款 2020-2-3 ￥56,000.00 90 5 中国银行 流动资金借款 2020-2-1 ￥75,000.00 180 9 农业银行 流动资金借款 2020-4-15 ￥29,000.00 90 10 工商银行 项目借款 2020-4-17 ￥260,000.00 90 1 农业银行 流动资金借款 2020-5-1 ￥58,000.00 180 6 中国银行 流动资金借款 2020-3-5 ￥15,000.00 180 16 招商银行 流动资金借款 2020-5-19 ￥26,000.00 90 3 中国银行 项目借款 2020-1-20 ￥100,000.00 180 14 农业银行 卖方信贷 2020-4-10 ￥130,000.00 90 15 招商银行 卖方信贷 2020-5-12 ￥210,000.00 180 8 农业银行 项目借款 2011-8-12 ￥150,000.00 270 4 中国银行 项目借款 2011-7-20 ￥115,000.00 360 13 农业银行 生产周转借款 2020-4-20 ￥25,000.00 270 7 招商银行 项目借款 2020-2-15 ￥45,000.00 360 11 建设银行 项目借款 2020-4-8 ￥65,000.00 360 12 中国银行 生产周转借款 2020-4-15 ￥39,000.00 360 借款明细表 还款日期 单位： 元 借款年利 抵押资产及编号 率 应付利息 2020-5-3 5.85% KBL-1S02411 ￥807.78 2020-7-30 5.85% KBL-1S02414 ￥2,163.70 2020-7-14 5.85% KBL-1S02418 ￥418.32 2020-7-16 5.85% KBL-1S02419 ￥3,750.41 2020-10-28 5.85% KBL-1S02410 ￥1,673.26 2020-9-1 5.85% KBL-1S02415 ￥432.74 2020-8-17 5.85% KBL-1S02425 ￥375.04 2020-7-18 5.85% KBL-1S02412 ￥2,884.93 2020-7-9 5.85% KBL-1S02423 ￥1,875.21 2020-11-8 5.85% KBL-1S02424 ￥6,058.36 2012-5-8 6.31% KBL-1S02417 ￥7,001.51 2012-7-14 6.31% KBL-1S02413 ￥7,157.10 2021-1-15 6.31% KBL-1S02422 ￥1,166.92 2021-2-9 6.31% KBL-1S02416 ￥2,800.60 2021-4-3 6.31% KBL-1S02420 ￥4,045.32 2021-4-10 6.31% KBL-1S02421 ￥2,427.19 备注