现金流量表 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 现金流入小计 现金流出小计 经营活动产生的现金净流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动所产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现出流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净额增加额 金额 8783565693.09 31981519.53 8,815,547,212.62 6332401054.02 421732641.31 650730086.04 49728344.54 7,454,592,125.91 1,360,955,086.71 512573909 12446625 7074105 532094639 21413225.58 33244184 12572084 67217152.58 464,877,486.42 782994134.7 1554000959 2,336,995,093.70 1117257659 283286534.58 4514659 1405058852.58 931,936,241.12 2,757,768,814.25 公司名称 现金金额 现金流入 现金流出 现金净额 现金流量表结构分析 经营活动 8,815,547,212.62 7,454,592,125.91 1,360,955,086.71 制表部门 投资活动 532,094,639.00 67,217,152.58 464,877,486.42 财务部 筹资活动 2,336,995,093.70 1,405,058,852.58 931,936,241.12 百分比 现金流入 现金流出 现金净额 经营活动 投资活动 筹资活动 1 75.45% 4.55% 20.00% 75.45% 83.51% 49.35% 4.55% 0.75% 16.86% 20.00% 15.74% 33.79% 现金流量表结构分析 0.200005794329453 经营活动 0.0455379693429942 投资活动 0.754456236327 553 筹资活动 析 单位：元 合计 11,684,636,945.32 8,926,868,131.07 2,757,768,814.25 分析 经营活动 投资活动 筹资活动