货币资金支付能力分析 可用于支付的资金 金额 返期支付款项 1.银行存款 ￥41,732.00 1.应付账款 2.现金 ￥532.00 2.应付税金 3.应收账款 ￥100,132.00 3.应付工资 4.其他应收款 ￥3,132.00 4.应付利润 5.其他应付款 合计 ￥145,528.00 合计 不足数 ￥- 多余数 平衡 ￥145,528.00 平衡 货币资金支付能力 ￥1.66 货币资金周转率 货币资金期初余额 ￥1,713,200.00 本期销售额 ￥2,113,260.00 现销比例 80.00% 收回以前赊销款项 ￥1,755,000.00 资金周转率 2.01 支付能力较强 分析 金额 ￥60,132.00 ￥22,132.00 ￥40,132.00 ￥4,132.00 ￥2,132.00 ￥128,660.00 ￥16,868.00 ￥145,528.00 支付能力较强