一季度费用明细表 月份 费用监控类型 项目内容 使用部门 2012-1-1 A类费用 业务招待费 销售部 1520.8 2012-1-2 A类费用 低值易耗品摊销 销售部 500 2012-1-3 A类费用 会议费 销售部 800 2012-1-4 2012-1-5 A类费用 A类费用 办公费 车辆费用 销售部 销售部 1250 836 2012-1-6 2012-1-7 A类费用 B类费用 差旅费 水电费 销售部 销售部 7800 520 2012-1-8 C类费用 物业管理费 销售部 138 2012-1-9 A类费用 业务招待费 综合管理办 4200 2012-1-10 2012-1-11 A类费用 A类费用 会议费 办公费 综合管理办 综合管理办 1585.8 850 2012-1-12 A类费用 车辆费用 综合管理办 1200 2012-1-13 A类费用 差旅费 综合管理办 4500 2012-1-14 B类费用 水电费 综合管理办 300 2012-1-15 2012-1-16 C类费用 其他 业务招待费 综合管理办 物流部 125.55 7500 会议费 物流部 6800 办公费 车辆费用 物流部 物流部 1254 1471.5 差旅费 物流部 1258 2012-1-17 2012-1-18 2012-1-19 A类费用 A类费用 A类费用 发生金额 2012-1-20 A类费用 A类费用 2012-1-21 B类费用 运输费用 物流部 520.2 2012-1-22 2012-1-23 C类费用 A类费用 库存商品盘亏 业务招待费 物流部 财务部 125 2000 2012-1-24 A类费用 低值易耗品摊销 财务部 4220 2012-1-25 A类费用 A类费用 会议费 财务部 2800.5 办公费 财务部 1201 2012-1-27 2012-1-28 A类费用 B类费用 车辆费用 修理费 财务部 财务部 1356.8 253 2012-1-29 C类费用 审计费 财务部 125.2 2012-1-30 2012-1-31 C类费用 财务部 销售部 80 1848.98864 2012-2-1 A类费用 A类费用 咨询费 业务招待费 低值易耗品摊销 销售部 607.9 2012-2-2 A类费用 会议费 销售部 972.64 2012-2-3 2012-2-4 A类费用 A类费用 办公费 车辆费用 销售部 销售部 1519.75 1016.4088 2012-2-5 A类费用 差旅费 销售部 9483.24 2012-2-6 2012-2-7 B类费用 C类费用 水电费 物业管理费 销售部 销售部 632.216 167.7804 2012-2-8 2012-2-9 A类费用 A类费用 业务招待费 会议费 综合管理办 综合管理办 5106.36 1928.01564 2012-2-10 A类费用 办公费 综合管理办 1033.43 2012-1-26 2012-2-11 A类费用 车辆费用 综合管理办 1458.96 2012-2-12 2012-2-13 A类费用 B类费用 差旅费 水电费 综合管理办 综合管理办 5471.1 364.74 2012-2-14 C类费用 其他 综合管理办 152.64369 2012-2-15 2012-2-16 A类费用 业务招待费 会议费 物流部 物流部 9118.5 8267.44 A类费用 办公费 车辆费用 物流部 物流部 1524.6132 1789.0497 2012-2-19 A类费用 差旅费 物流部 1529.4764 2012-2-20 B类费用 运输费用 物流部 632.45916 2012-2-21 C类费用 库存商品盘亏 物流部 151.975 2012-2-22 A类费用 业务招待费 财务部 2431.6 2012-2-23 A类费用 低值易耗品摊销 财务部 5130.676 2012-2-24 2012-2-25 A类费用 A类费用 会议费 办公费 财务部 财务部 3404.8479 1460.1758 2012-2-26 A类费用 车辆费用 财务部 1649.59744 2012-2-27 2012-2-28 B类费用 修理费 审计费 财务部 财务部 307.5974 152.21816 咨询费 业务招待费 财务部 销售部 97.264 1848.98864 低值易耗品摊销 销售部 607.9 2012-3-3 2012-3-4 A类费用 A类费用 A类费用 会议费 办公费 销售部 销售部 972.64 1519.75 2012-3-5 A类费用 业务招待费 综合管理办 5106.36 2012-3-6 A类费用 会议费 综合管理办 1928.01564 2012-3-7 2012-3-8 A类费用 A类费用 办公费 车辆费用 综合管理办 综合管理办 1033.43 1458.96 2012-3-9 A类费用 差旅费 综合管理办 5471.1 2012-3-10 2012-3-11 B类费用 C类费用 水电费 物业管理费 销售部 销售部 632.216 167.7804 2012-3-12 B类费用 运输费用 物流部 632.45916 2012-3-13 C类费用 库存商品盘亏 物流部 151.975 2012-3-14 B类费用 水电费 综合管理办 364.74 2012-3-15 2012-3-16 C类费用 A类费用 其他 会议费 综合管理办 财务部 152.64369 3404.8479 2012-3-17 A类费用 办公费 财务部 1460.1758 2012-3-18 A类费用 车辆费用 财务部 1649.59744 2012-3-19 2012-3-20 B类费用 C类费用 修理费 审计费 财务部 财务部 307.5974 152.21816 2012-2-17 2012-2-18 2012-2-29 2012-3-1 2012-3-2 A类费用 A类费用 C类费用 C类费用 A类费用 15 费用主体责任ABC分析表 月份 - 多选 - 求和项:发生金额 费用监控类型 A类费用 B类费用 C类费用 合计 结果 项目内容 使用部门 财务部 物流部 11578.3 1201 办公费 差旅费 车辆费用 低值易耗品摊 会议费 业务招待费 水电费 修理费 运输费用 库存商品盘亏 其他 审计费 物业管理费 咨询费 1356.8 4220 2800.5 2000 253 253 205.2 销售部 18283.5 14555.78864 1254 1250 1258 7800 1471.5 836 500 6800 800 7500 3369.78864 520.2 520 520 520.2 125 125 138 125.2 80 12036.5 138 18928.7 15213.7886 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 A类 费用 B类 费用 项目内容 使用部门 财务部 C类 费用 物流部 合计 结果 销售部 表 销售部 综合管理办 合计 结果 12335.8 56753.39 850 4555 4500 13558 1200 4864.3 4720 1585.8 11986.3 4200 17069.79 300 1593.2 300 820 253 520.2 125.55 593.75 125 125.55 125.55 125.2 138 80 12761.35 58940.34 合计 结果