现金银行存款收支日报表 151850.00 20 年 收 传票 01258 01259 摘 要 销售商品 应收账款 01260 销售商品 01261 应收账款 01262 技术服务费 合 计 入 银行存款 支 现 金 ¥785,000.00 ¥21,587.00 ¥7,500.00 ¥52,410.00 ¥8,000.00 ¥73,997.00 ¥800,500.00 出 传票 07851 07852 摘 要 支付房租 支付订金 ¥125,000.00 07853 支付本月社保 ¥26,850.00 07854 支付差旅费 07855 支付小额杂费 07856 支付水电费 合 计 银行存款 ¥151,850.00 20 年 8 月 1 日 出 现 金 ¥18,000.00 ¥1,800.00 ¥2,300.00 ¥7,800.00 ¥29,900.00