现金余额日报表 公司名称： 制表时间 制表部门： 财务部 账户名称： 库存现金 时间 前一天余额 当天收入 8:00 上午 6800 ￥2,000.00 10:00 上午 当天汇出 ￥15,000.00 2:00 下午 ￥3,000.00 4:00 下午 ￥20,000.00 ￥9,875.00 ￥25,000.00 ￥24,875.00 5:30 下午 合计 财务部审核意见 签字 年 月 日 年 月 日 盖章 总经理审核意见 签字 盖章 财务部审核意见 报表 单位：元 汇出单位 ￥8,800.00 永利薄板有限公司 ￥6,200.00 ￥3,200.00 同副食品 ￥6,925.00 ￥6,925.00 ￥6,925.00 年 月 日 年 月 日 章 章 现金余额