年 月 日 2012 2012 2012 5 5 5 2 5 7 2012 2012 5 5 8 15 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 3 4 8 12 15 1 5 3 8 2 11 13 12 15 2012 2012 6 6 12 3 2012 6 5 2012 2012 2012 2012 6 6 6 6 12 1 8 10 2012 5 1 发货单位 编码 品牌 永嘉家居有限公司 永嘉家居有限公司 百家汇家居世界 永嘉家居有限公司 利耘大商场 永嘉家居有限公司 布洛克家居 永嘉家居有限公司 利耘大商场 利耘大商场 利耘大商场 利耘大商场 利耘大商场 利耘大商场 利耘大商场 永嘉家居有限公司 百家汇家居世界 布洛克家居 百家汇家居世界 永嘉家居有限公司 A-001 A-002 A-003 A-004 B-001 B-002 B-003 B-004 B-005 D-001 D-002 D-003 D-004 D-005 D-006 D-007 D-008 F-001 F-002 F-003 百家汇家居世界 F-004 丰穗家具 丰穗家具 丰穗家具 名匠轩 名匠轩 名匠轩 名匠轩 名匠轩 名匠轩 名匠轩 名匠轩 藤缘名居 藤缘名居 藤缘名居 藤缘名居 百家汇家居世界 布洛克家居 F-005 H-001 藤缘名居 一点家居 布洛克家居 H-002 一点家居 永嘉家居有限公司 布洛克家居 百家汇家居世界 布洛克家居 H-003 H-004 H-005 H-006 一点家居 一点家居 宜家 宜家 宜家 宜家 丰穗家具 丰穗家具 一点家居 一点家居 销售记录 0 销售记录 产品名称 尺寸 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 条 件 100 180 688 480 970 960 650 400 348 690 1098 818 996 480 695 2498 3698 159 288 299 铁架95*195C 吊篮尺 寸:120ｍ*75ｍ*80 件 540 直径110cm 咖啡桌57CM*51 件 套 530 690 桌: 90cm * 52cm * 25cm凳: 63cm * 44cm * 30cm 套 570 90*40*145 组合 162*77*168 100*85*76.5 套 套 件 件 1638 1758 1088 528 储物柜书架 180*40*24 韩式鞋柜 韩式简约衣橱 儿童床 80x50x30 800*450*1500 28 *88 * 168 时尚布艺转角布艺沙发 布艺转角沙发 200*150 282*172 田园折叠双人懒人沙发床 田园折叠双人懒人沙发床 单人折叠加长加宽懒人沙发 梨木色高档大气茶几 时尚五金玻璃茶几 玻璃茶几 白像CT703A长茶几 白像T705休闲几 白橡CT701C小方茶几 撇腿香槟椭圆边茶几 花几/电话几N-L-004 时尚办公家用转椅 纳米丝网椅 进口印尼藤椅 天然藤编吊篮 138*140 200*140 224*66*13cm 1200*700*380 1300*700*400 1200*650*440 1350*700*380 550*550*575 700*700*480 880*540*530 400*400*850 43*42*（45-52） 67*47*（42-50） 48*98 雷达椅 仿古实木手工雕刻咖啡桌三件套 韩式雕花梳妆台 桦木韩式田园家具梳妆台 成套餐桌椅子 欧美式 椭圆餐桌 美式乡村方形4人桌 单位 销售单价 销售数量 销售金额 150 15000 110 50 40 19800 34400 19200 30 55 29100 52800 60 55 20 50 100 40 45 100 60 80 70 120 90 60 100 39000 22000 6960 34500 109800 32720 44820 48000 41700 199840 258860 19080 25920 17940 54000 80 50 42400 34500 120 68400 50 20 50 15 81900 35160 54400 7920 1450120 应收账款期初余额表 统计日期： 单位名称 期初余额 永嘉家居有限公司 ￥3,400.00 利耘大商场 ￥5,200.00 百家汇家居世界 ￥- 布洛克家居 ￥4,800.00 合计 ￥13,400.00 2020 年 月 日 5 5 5 5 6 6 6 6 收款明细表 单位名称 5 永嘉家居有限公司 12 利耘大商场 16 百家汇家居世界 20 永嘉家居有限公司 5 利耘大商场 10 布洛克家居 15 百家汇家居世界 18 布洛克家居 摘 要 汇入银行 收到货款 收到货款 收到货款 收到货款 收到货款 收到货款 收到货款 收到货款 工商银行 建设银行 工商银行 工商银行 建设银行 交通银行 工商银行 交通银行 收款金额 ￥18,500.00 ￥12,560.00 ￥5,700.00 ￥7,500.00 ￥10,500.00 ￥12,500.00 ￥3,500.00 ￥2,550.00 备 注 应收账款余额统计表 序号 单位名称 期初余额 月份： 本期发生额 借方 贷方 5 期末余额 1 永嘉家居有限公司 ￥3,400 ￥313,640 ￥26,000 ￥291,040 2 利耘大商场 ￥5,200 ￥347,600 ￥12,560 ￥340,240 3 百家汇家居世界 ￥0 ￥34,400 ￥5,700 ￥28,700 4 布洛克家居 ￥4,800 ￥39,000 ￥0 ￥43,800 合计 ￥13,400 ￥734,640 ￥44,260 ￥703,780 5 计表 年份： 本期发生额 借方 贷方 6 期末余额 ￥99,840 ￥0 ￥390,880 ￥0 ￥10,500 ￥329,740 ￥435,580 ￥3,500 ￥460,780 ￥165,060 ￥15,050 ￥193,810 ￥700,480 ￥29,050 ￥1,375,210