现金存款日报表 公司名称 制表部门 财务部 项 目 现 金 活 动 性 资 金 财务室 小 额 现 金 甲 种 存 款 活 期 存 款 工厂 连锁店 小 计 中国银行 工商以后 农业银行 小 计 中国银行 工商以后 农业银行 小 计 合 计 定 期 性 资 金 通 知 存 款 定 期 存 款 建设银行 招商银行 邮政储蓄 小 计 建设银行 招商银行 邮政储蓄 小 计 合 计 前日余额 存入金额 款日报表 制表时间 单位 元 支领金额 本日余额

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