财 务 科 日 报 表 编号： 单位： 现 金 出 纳 银 行 存 款 前日余额 现金收入 现金支付 本日余额 主要收入 票 据 支 付 定期存款 甲种存款 前 日 余 额 活期存款 应 收 票 据 小计 甲种存款 活期存款 存 主要支出 票据入帐 应 付 票 据 入 借 小 款 计 支票开出 日后的预定进帐 提 款 活期提款 （本日借款 票据支付 （本日偿还 （借入净额 记账情形 小 计 定期存款 日后的预定支出 本 日 余 额 甲种存款 活期存款 小 计 银行、税务关系 表 年 月 日 票 据 支 付 借 （本日收进 □ 元） （本日结存 □ 元） （本日开出 □ 元） （累计余额 □ 元） 款 （本日借款 □ 元） （本日偿还 □ 元） （借入净额 □ 元） 记账情形 银行、税务关系