应付票据备 编号 票据种类 号数（自动编号） 签发日期 到期日期 票面金额 1 2 3 商业汇票 商业汇票 商业汇票 SY2020001 SY2020002 SY2020003 2020-1-3 2020-1-4 2020-1-10 2020-5-4 2020-6-3 2020-6-9 ￥21,485.00 ￥25,651.00 ￥31,689.00 4 5 6 7 8 9 商业汇票 商业汇票 银行汇票 银行汇票 商业汇票 银行汇票 SY2020004 SY2020005 YH2020001 YH2020002 SY2020006 YH2020003 2020-1-12 2020-1-25 2020-1-26 2020-1-26 2020-1-28 2020-2-1 2020-6-11 2020-9-13 2020-7-14 2020-4-25 2020-6-27 2020-8-8 ￥3,595.00 ￥59,855.00 ￥31,145.00 ￥89,632.50 ￥48,569.00 ￥6,554.60 10 11 12 13 14 15 商业汇票 银行汇票 银行汇票 商业汇票 银行汇票 商业汇票 SY2020007 YH2020004 YH2020005 SY2020008 YH2020006 SY2020009 2020-2-5 2020-2-10 2020-2-19 2020-2-29 2020-3-5 2020-3-10 2020-8-11 2020-8-16 2020-8-19 2020-8-24 2020-6-4 2020-6-14 ￥2,589.90 ￥15,668.50 ￥29,658.00 ￥79,626.00 ￥35,958.00 ￥32,651.00 16 17 18 银行汇票 商业汇票 银行汇票 YH2020007 SY2020010 YH2020008 2020-3-24 2020-3-29 2020-4-10 2013-3-17 2020-6-23 2020-10-1 19 20 21 22 23 24 商业汇票 银行汇票 银行汇票 商业汇票 银行汇票 商业汇票 SY2020011 YH2020009 YH2020010 SY2020012 YH2020011 SY2020013 2020-4-15 2020-4-19 2020-4-22 2020-4-27 2020-4-30 2020-5-1 2020-6-15 2013-4-14 2013-4-18 2020-10-23 2013-4-23 2020-11-5 ￥48,652.00 ￥36,952.00 ￥14,785.00 ￥48,511.00 ￥9,562.00 ￥22,566.00 ￥14,852.00 ￥95,211.00 ￥35,415.00 25 26 27 28 29 30 商业汇票 银行汇票 商业汇票 商业汇票 商业汇票 银行汇票 SY2020014 YH2020012 SY2020015 SY2020016 SY2020017 YH2020013 2020-5-10 2020-5-19 2020-5-25 2020-6-3 2020-6-7 2020-6-10 2020-11-11 2013-5-14 2020-11-26 2020-11-28 2013-5-31 2020-12-3 ￥21,563.00 ￥63,255.00 ￥48,125.00 ￥4,866.00 ￥96,325.00 ￥69,554.00 31 32 33 34 35 36 商业汇票 银行汇票 银行汇票 商业汇票 银行汇票 商业汇票 SY2020018 YH2020014 YH2020015 SY2020019 YH2020016 SY2020020 2020-6-12 2020-6-15 2020-6-20 2020-6-25 2020-6-30 2020-7-1 2020-6-31 2013-6-8 2013-6-12 2020-12-16 2013-6-18 2020-12-25 ￥26,952.00 ￥36,852.00 ￥14,785.00 ￥14,852.00 ￥48,145.00 ￥2,596.00 37 38 39 银行汇票 商业汇票 银行汇票 YH2020017 SY2020021 YH2020018 2020-7-12 2020-7-13 2020-7-15 2013-7-7 2013-1-9 2013-7-10 40 41 42 43 44 银行汇票 商业汇票 商业汇票 商业汇票 银行汇票 YH2020019 SY2020022 SY2020023 SY2020024 YH2020020 2020-7-16 2020-7-18 2020-7-23 2020-7-16 2020-8-3 2013-7-11 2013-7-13 2013-1-19 2013-1-12 2013-1-30 ￥36,521.00 ￥2,965.00 ￥3,998.00 ￥58,000.00 ￥42,000.00 ￥18,000.00 ￥231,501.00 ￥45,620.00 45 46 商业汇票 银行汇票 SY2020025 YH2020021 2020-8-5 2020-8-8 2013-2-1 2013-8-3 ￥12,350.00 ￥8,520.00 47 48 49 银行汇票 商业汇票 银行汇票 YH2020022 SY2020026 YH2020023 2020-8-9 2020-8-10 2020-8-11 2013-2-5 2013-2-6 2013-2-7 ￥7,850.00 ￥15,824.56 ￥45,000.00 50 商业汇票 SY2020027 2020-8-12 2013-2-8 ￥15,896.00 应付票据备查簿 合同交易号 收款单位 付款日期 年利息率 到期应计利息 付款金额 KLBBDOI--001 KLBBDOI--002 KLBBDOI--003 苏宁电器 三唐百货 宏图三包 2020-5-4 2020-6-3 2020-6-9 0.00% 0.00% 0.00% ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥21,485.00 ￥25,651.00 ￥31,689.00 KLBBDOI--004 KLBBDOI--005 KLBBDOI--006 KLBBDOI--007 KLBBDOI--008 KLBBDOI--009 365房产 三唐百货 苏宁电器 塞纳河畔 大润发 百花园度假村 2020-6-11 2020-9-13 2020-7-14 2020-4-25 2020-6-27 2020-8-8 0.00% 0.00% 6.25% 6.25% 0.00% 6.25% ￥0.00 ￥0.00 ￥906.62 ￥1,381.32 ￥0.00 ￥212.13 ￥3,595.00 ￥59,855.00 ￥32,051.62 ￥91,013.82 ￥48,569.00 ￥6,766.73 KLBBDOI--010 KLBBDOI--011 KLBBDOI--012 KLBBDOI--013 KLBBDOI--014 KLBBDOI--015 宏图三包 合肥电信 大润发 苏宁电器 三唐百货 宏图三包 2020-8-11 2020-8-16 2020-8-19 2020-8-24 2020-6-4 2020-6-14 0.00% 6.25% 6.25% 0.00% 6.25% 0.00% ￥0.00 ￥504.40 ￥924.27 ￥0.00 ￥560.30 ￥0.00 ￥2,589.90 ￥16,172.90 ￥30,582.27 ￥79,626.00 ￥36,518.30 ￥32,651.00 KLBBDOI--016 KLBBDOI--017 KLBBDOI--018 365房产 三唐百货 苏宁电器 2013-3-17 2020-6-23 2020-10-1 6.25% 0.00% 6.25% KLBBDOI--019 KLBBDOI--020 KLBBDOI--021 KLBBDOI--022 KLBBDOI--023 KLBBDOI--024 塞纳河畔 大润发 百花园度假村 宏图三包 合肥电信 大润发 2020-6-15 2013-4-14 2013-4-18 2020-10-23 2013-4-23 2020-11-5 0.00% 6.25% 6.25% 0.00% 6.25% 0.00% (￥21,360.23) ￥0.00 ￥440.51 ￥0.00 (￥4,194.84) (￥9,895.81) ￥0.00 (￥41,801.54) ￥0.00 ￥27,291.77 ￥36,952.00 ￥15,225.51 ￥48,511.00 ￥5,367.16 ￥12,670.19 ￥14,852.00 ￥53,409.46 ￥35,415.00 KLBBDOI--025 KLBBDOI--026 KLBBDOI--027 KLBBDOI--028 KLBBDOI--029 KLBBDOI--030 宏图三包 三唐百货 宏图三包 365房产 三唐百货 苏宁电器 2020-11-11 2013-5-14 2020-11-26 2020-11-28 2013-5-31 2020-12-3 0.00% 6.25% 0.00% 0.00% 0.00% 6.25% ￥0.00 (￥27,749.88) ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥2,096.15 ￥21,563.00 ￥35,505.12 ￥48,125.00 ￥4,866.00 ￥96,325.00 ￥71,650.15 KLBBDOI--031 KLBBDOI--032 KLBBDOI--033 KLBBDOI--034 KLBBDOI--035 KLBBDOI--036 塞纳河畔 365房产 百花园度假村 百花园度假村 合肥电信 大润发 2013-6-8 2013-6-12 2020-12-16 2013-6-18 2020-12-25 0.00% 6.25% 6.25% 0.00% 6.25% 0.00% (￥16,179.54) (￥6,493.75) ￥0.00 (￥21,178.85) ￥0.00 ￥20,672.46 ￥8,291.25 ￥14,852.00 ￥26,966.15 ￥2,596.00 KLBB