资产负债表 编制单位： 资产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产: 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税项借项 资产总计 年初数 期末数 467612042.59 735204841.84 363147625.88 624375709.86 2622583.58 1042071.58 54311032.97 1003862.00 416710.35 86448243.65 622649558.61 8738789.97 1254543442.86 12646305.79 1520123705.18 2714639116.35 4058189200.93 1520625033.97 2537564304.96 9553536.08 2528010906.88 1225630919.84 6120701060.58 1874773558.31 4245927640.27 21859215.15 4224068563.12 392909142.54 716899413.36 3753641826.72 5333877119.02 5,273,765,531.90 8,048,516,235.37 资产负债表 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计： 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项贷项 负债合计： 所有者权益： 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 拟分配现金股利 未分配利润 股东权益合计 负债和所有者权益总计 货币单位 ：元 年初数 300700138.00 73484937.22 217739452.01 102299419.63 期末数 22085993.67 274000138.00 90582821.91 199904583.71 584723701.43 32887290.35 31232100.56 174432063.89 953991.52 212530028.24 2981418.43 400000138.00 446965174.63 1771841.37 54525166.23 1694417.29 403986138.00 1507207580.61 2122273373.48 1037760138.00 1607627738.00 1037760138.00 1607627738.00 2544967718.61 3729901111.48 447200138.00 1521739786.01 204392549.64 68130941.87 838200276.00 1906669261.71 351651769.88 117217348.62 251460138.00 970937014.30 4318918459.89 555548099.64 2728880573.29 5,273,848,291.90 8,048,819,571.37 现金流量表 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 现金流入小计 现金流出小计 经营活动产生的现金净流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动所产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现出流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净额增加额 金额 8783565693.09 31981519.53 8,815,547,212.62 6332401054.02 421732641.31 650730086.04 49728344.54 7,454,592,125.91 1,360,955,086.71 512573909 12446625 7074105 532094639 21413225.58 33244184 12572084 67217152.58 464,877,486.42 782994134.7 1554000959 2,336,995,093.70 1117257659 283286534.58 4514659 1405058852.58 931,936,241.12 2,757,768,814.25 现金流量表比率分析 指标 值 现金比率 182.97% 经营净现金比率（短期债务） 90.30% 经营净现金比率（全部债务） 53.48% 现金再投资比率 28.61% 经营活动净现金流量对现金股利比率 4.80 率分析 评价 短期偿债能力强 短期偿债能力强 综合偿债能力强 再投资力度较理想 支付现金股利能力较强