余额表 供应商编号 供应商名称 借或贷 期初余额 GY01 GY02 GY03 GY04 GY05 GY06 GY07 GY08 GY09 GY10 三环电子 新大电子 五顶集团 恒杰集团 华兴 金元通 罗威 金亚 华盛 时代先锋 贷 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 ￥1,600.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥2,800.00 ￥35,000.00 ￥6,200.00 ￥1,850.00 ￥4,500.00 ￥6,300.00 ￥7,100.00 应付账款明细表 日期 供应商编号 供应商名称 摘要栏 2020-6-1 2020-6-1 2020-6-2 2020-6-3 2020-6-3 2020-6-4 2020-6-5 2020-6-5 2020-6-6 2020-6-7 2020-6-7 2020-6-8 2020-6-9 2020-6-9 2020-6-10 2020-6-12 2020-6-13 2020-6-13 2020-6-14 2020-6-15 2020-6-16 2020-6-17 2020-6-18 2020-6-18 2020-6-20 2020-6-20 2020-6-22 2020-6-23 2020-6-24 2020-6-25 2020-6-26 2020-6-27 2020-6-28 2020-6-29 2020-6-30 GY01 GY01 GY01 GY04 GY04 GY04 GY02 GY01 GY01 GY03 GY04 GY02 GY01 GY03 GY03 GY07 GY07 GY07 GY08 GY08 GY08 GY02 GY10 GY10 GY03 GY06 GY07 GY08 GY09 GY10 GY03 GY01 GY06 GY05 GY04 三环电子 三环电子 三环电子 恒杰集团 恒杰集团 恒杰集团 新大电子 三环电子 三环电子 五顶集团 恒杰集团 新大电子 三环电子 五顶集团 五顶集团 罗威 罗威 罗威 金亚 金亚 金亚 新大电子 时代先锋 时代先锋 五顶集团 金元通 罗威 金亚 华盛 时代先锋 五顶集团 三环电子 金元通 华兴 恒杰集团 材料采购 材料采购 材料采购 材料采购 材料采购 材料采购 结算材料 材料采购 材料采购 结算材料 材料采购 结算材料 材料采购 结算材料 结算材料 材料采购 材料采购 材料采购 材料采购 材料采购 材料采购 结算材料 材料采购 材料采购 结算材料 材料采购 材料采购 材料采购 材料采购 材料采购 结算材料 材料采购 材料采购 材料采购 材料采购 借方发生额 ￥3,600.00 ￥8,000.00 ￥45,000.00 ￥1,000.00 ￥3,600.00 ￥10,000.00 ￥3,000.00 ￥1,200.00 贷方发生额 ￥52,800.00 ￥1,000.00 ￥3,600.00 ￥5,000.00 ￥4,800.00 ￥900.00 ￥12,000.00 ￥6,000.00 ￥2,800.00 ￥3,000.00 ￥2,000.00 ￥1,200.00 ￥6,000.00 ￥1,520.00 ￥6,800.00 ￥2,000.00 ￥14,260.00 ￥1,200.00 ￥1,200.00 ￥1,000.00 ￥2,678.00 ￥1,238.00 ￥1,320.00 ￥2,560.00 ￥1,489.00 ￥2,369.00 ￥498.00 应付账款月报表 公司名称 单位：元 月份： 供应商编号 供应商名称 期初余额 借方发生额 贷方发生额 借或贷 GY01 三环电子 ￥1,600.00 ￥0.00 ￥80,960.00 贷 GY04 恒杰集团 ￥2,800.00 ￥0.00 ￥13,998.00 贷 GY02 新大电子 ￥0.00 ￥58,600.00 ￥0.00 借 GY03 五顶集团 ￥0.00 ￥16,800.00 ￥0.00 借 GY07 罗威 ￥1,850.00 ￥0.00 ￥10,200.00 贷 GY08 金亚 ￥4,500.00 ￥0.00 ￥12,998.00 贷 GY10 时代先锋 ￥7,100.00 ￥0.00 ￥16,780.00 贷 GY06 金元通 ￥6,200.00 ￥0.00 ￥2,689.00 贷 GY09 华盛 ￥6,300.00 ￥0.00 ￥1,238.00 贷 GY05 华兴 ￥35,000.00 ￥0.00 ￥2,369.00 贷 ￥65,350.00 ￥75,400.00 ￥141,232.00 ￥0.00 合计 单位：元 2025年11月 期末余额 ￥82,560.00 ￥16,798.00 (￥58,600.00) (￥16,800.00) ￥12,050.00 ￥17,498.00 ￥23,880.00 ￥8,889.00 ￥7,538.00 ￥37,369.00 ￥131,182.00