公司财务预算管理表格 一、预算申请表 编号： 预算编号 月 日 预算名称 单位： 用途 说明 单价 数量 申请金额 合计 领导 批示 审核人： 填表人： 二、预算核算办法表 拟定日期： 预算编号 预算项目 预算方法 另行考虑因素 员工薪金 奖 金 出差费 续表 预算编号 预算项目 员工福利 预算方法 另行考虑因素 使用单位 第 副本 三、预算表 年 月 日 借方科目 现 借方金额 备注调整 金 贷方科目 股 本 应收账款 公积金 应收票据 制造费用 坏账准备 制成品 原 料 机器设备 辅 料 折旧准备 在制原料 管理费用 在制品辅料 销 在制人工 销货成本 在制造费用 销货退回 应付票据 销货折扣 应付凭单 财务费用 已分摊制造费 财务收入 已分摊管理费用 本期利润 四、预算控制表 预算编号： 月 份： 货 贷方金额 备注调整 预算科目： 日期 月 日 预算金额： 凭证编号 摘要 支付金额 累计金额 超支金额 备注 追加预算 说明 说明：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由 五、预算统计表 月份： 部门： 预算编号 预算科目 总经理： 审核： 预算金额 实际支出 填表： 差额 六、资金来源运用比较表 日期： 项 目 比较 实际数 预计数 增减 金额 金额 资金调度 金额 调度对象 期初现金结存 外销收入 收 入 支 出 内销收入 现 销 票据兑现 加工收入 退税收入 其他收入 合 计 资本支出 土地及房屋 设备分期付款 机械设备 材料支出 原料内购 物料内购 物料外购 生产经费 薪 资 制造费用 经常费用 推销费用 管理费用 财务费用 其他支出 分期付款 合 计 期末现金结存 资金剩余短缺(＋－) 年 月 住 来 借 入 款 项 往来（借 入） 往来（借 出） 小 计 外销贷款 贴现借款 信用借款 抵押借款 私人借款 银行透支 员工存款 小 计 合 计 说 明 事 项 期初 本期 本期 期末 增减 金额 收入 支出 金额 七、资金来源运用预算表 金额： 月份 项目 1 2 3 4 上期结余（A） 收 入 现金销货 应收票据兑现 利息收入 合计（B） 应付票据兑现 利息支出 薪 资 水电费 邮寄费 修理费 交际费 支 出 差旅费 交通费 电话费 办公费 运输费 福利费 劳保费 税 金 保险费 杂 费 合计（C） 本期余出（D=B－ C） E=A＋ 本期结余（ 核准： D） 复核： 说明：1．年报性质。 制表： 5 6 7 8 9 10 11 12 元 合 计 2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。 八、资金调度计划表 摘 本月（ 要 周）结 存 加 预计销售收入 预计其他收入 预计票据到期 预计薪资支出 预计水电支出 减 预计利息支出 预计经常支出 预计购料还款 预计偿还借款 预计其他支出 下月（ 周）余 额 经调度后结存 合计 现金 银行存款 资金 调度 计划 十、管理费用预算表 年度： 项 目 前年度平均数 预算数 备 注 固定费用 1．薪资支出 2．间接人工 3．租金支出 4．办公费 5．邮寄费 6．水电气费 7．保险费 8．税金 9．折旧 续表 项 目 10．伙食费 11．研究费 12．社保费 前年度平均数 预算数 备 注 合 计 变动费用 1．加班费 2．差旅费 3．运费 4．修理费 5．广告费 6．交际费 7．捐赠费 8．包装费 9．燃料费 10．呆账损失 11．职工福利 12．杂项购置 13．佣金支出 14．训练费 15．销货费用 16．劳务费 17．间接材料 18．消耗品 19．医疗费 20．其他费用 合 计 总 计 复核： 制表： 十四、收支预计表 _______年____月 资 金 单位：万元 预付内容 月（次月） 月（次一月） 月（次二 项目 代号 预付日期 主管： 金额 月） 经办人： 十五、支出预计明细汇总表 项目 内购 外购 日期 材料 材料 薪资 水电 各项 利息 租金 经常 其他 工程 偿还 设备 费 税损 支出 支出 费用 支出 款 借款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 十六、收入及支出金额预计表 日期：____月____日 款 合 计 付款期 项目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 应收票据 已收 应收票据 预计 押汇收入 已收 押汇收入 预计 贴现贷款 预计 其他借款 预计 资本支出 已开票 资本支出 预计 材料支出 已开票 支 材料支出 预计 付 薪资支出 预计 金 制造费用 已开票 额 制造费用 预计 销管费用 已开票 销管费用 预计 财务支出 预计 收 入 金 额 收入金额 预计 支付金额 预计 差  额 现金银行存款 总经理： 经理：  会计：  填表： 十七、一般管理费预算差分析表 部门： 月份： 编号 项 目 1 薪 津 年 月 当月差异 预算 实际 累计差异 差异 预算 实际 差异 原因分析 2 员工福利费 3 福利保健费 4 教育培训费 5 工会会费 6 经营会计费 7 旅 费 8 交通费 9 广告宣传费 10 车辆维修费 11 修缮费 12 地租房费 13 事物用品费 14 通信费 15 水电气费 16 税 捐 17 消耗品费 18 捐 款 19 交际费 20 保险费 21 杂 费 22 折旧费 23 24 十八、现金收支预算表 日期：____月__日 日期 月 日 收支类别 部门：_________________ 摘 要 收 入 支 出 经理： 审核： 填表： 十九、资本支出预计表 __________年_______月份 月 项 目 土 地 及 房 屋 内 外 土 预付 地 工程 及 定金 房 屋 什项 设备 购 购 经理： 金 额 月 份 份 机械 设备 资料提供部门：____________ 备注 月 机械 设备 内 外 购 购 什项 设备 预付 工程 定金 份 土 机械 地 设备 什项 及 内 外 设备 房 屋 购 购 预付 工程 定金 制表： 注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月 24 日前送会计部。 2．表列数字系指当月付现金数。 二十、企业年度费用预算分析表 月份 产销 预计 利润 原料 人工 制造 金额 利润 率 成本 成本 费用 比率 销售 费用 比率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计