支付证明单 科目： 年 部门 月 日 项目名称 编号： 预算科目 摘要及用途 金额 人民币大写 人民币小写 不能取得单据 的原因 领导批示 会计 财务主管 出纳 证明/验收人 经手人 领款人 部门主管 明单 编号： 人民币小写 部门主管 个 差旅费报销单 员工姓名 所属部门 职务 出差地点 出差时间 结束时间 出差事由 车船费 备注 机票费 费 用 类 别 住宿费 通讯费 伙食补助费 其他费用 合计 会计主管： 审核： 填报日期： 请款单 申请部门 采购部 项 目 验收日期 客户名称 付款摘要 项目材料采购 3/5/2013 科创电子 购电子元件货款 项目材料采购 4/12/2013 蓝天电器 购芯片货款 项目材料采购 4/19/2013 中韩科技 购外包装货款 项目材料采购 4/21/2013 蓝天电器 购其它电子配件货款 批准： 财务核准： 注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。 请款单 2013 年 4 月 25 金 额 付款条件 凭证号 ￥24,318.58 支付总额的40% 转201003015 ￥34,254.80 支付总额的35% 转201004068 ￥7,800.85 支付全额 转201004158 ￥15,000.00 支付第一笔1万 转201004255 财务审核： 部门审核： 申请人： 王荣 日 备 注 缴款单 编号： 2013 年 交款单位 总计金额 摘 要 嘉业科技有限责任公司桐城路分公司 ￥209,100.00 百 (大写） 十 万 千 百 2 0 9 1 本日营业额 票面金额 张数 金额 票面金额 张数 金额 100 2000 200000 5 32 160 50 150 7500 2 11 22 20 40 800 1 18 18 10 60 600 缴款人： 张明 复核： （收款单位章） 出纳: 2013-5-001 5月 1日 十 元 角 分 0 0 0 0 （收款单位章）