财务管理工具——财务分析与预测——现金流预测与分析工具 ××年度现金流预测（逐月） 文档说明： 1.本文档为年度现金流逐月预测模板。模板详细列明了现金收入、支出详细项目，您可以参照进行每月现金收支预测，最终得出全年现金收支预 2.模板已内嵌公式， 数据后可直接生成分析结果，非常方便实用。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手 **公司 （开始月份，按财年计） 月初现金余额 现金流入 经营活动现金流入 销售商品收到的现金 提供劳务收到的现金 收回的应收账款 其他 投资活动现金流入 股息 其他投资收益 筹资活动现金流入 取得借款收到的现金 所有者出资 现金流入合计 现金流出 经营活动现金流出 购买商品、原材料 接受劳务，如会计代理费 员工工资 1月 2月 制表日期： 0 3月 0 4月 0 5月 0 6月 0 7月 0 8月 0 9月 0 10月 0 11月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 员工福利（包括员工保险、住房公积金等） 税金 办公用品 营销及广告费 差旅费 邮寄、配送费用 水、电、气等能源消耗费 网站托管和维护费 机器、设备等维修维护费用 车辆相关费用 餐费、招待费 保险费（如财产保险） 佣金、手续费 租金 电话费 其他 投资活动现金流出 0 厂房、设备等固定资产购置和建造 无形资产和其他非流动资产购置 其他投资支出 筹资活动现金流出 0 偿还借款本金 偿还借款利息 分配股利、利润 其他与筹资活动相关的支出 现金流出合计 0 现金流净额 0 月末现金余额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 补充营业数据 销售收入 提供劳务收入 应收账款余额 坏账余额 应付账款余额 固定资产折旧 注：以上各项现金收入、支出项目是通用项目，企业可根据自己的实际情况增减、修改。 版权所有： 北京 未名潮管理顾问有限公司 年现金收支预测。 已内嵌公式，您输入相应 成，无需您手工输入。 12月 0 合计 —— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0