财务管理工具——财务分析与预测——现金流预测与分析工具 文档说明： 1.本文档采用基期对比法对企业筹资活动产生的现金流量进行了分析，帮助您把握企业筹资活动各现金流入、流出项目的水平和发展趋势。 2.模板选取了过去两年与分析年对比，您也可以增加对比年份，比如进行五年对比。 3.模板已内嵌公式，您输入相应数据后可直接生成分析结果，非常方便实用。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您 筹资活动现金流量水平分析表 ××公司××年度 项目 上两年（基期） 金额 25 百分比 100.00% 取得借款收到的现金 20 吸收投资者投资收到的现金 3 收到的其他与筹资活动有关的现金 2 100.00% 15 100.00% 筹资活动现金流入量 筹资活动现金流出量 偿还借款本金支付的现金 偿还借款利息支付的现金 分配利润支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流量净额 小贴士： 基期的百分比设定为 100% ，其他各年均与 基期对比。假设某年某项指标增减幅度为 20% ，就说明该指标该年与基期相比增长 20% ；若为 -20% ，表明该指标该年与基期 相比下降 20% 。 金额单位： 上一年 金额 分析年 增减金额 增减幅度(%) 金额 增减金额 30 5 20.00% 40 15 100.00% 25 60 300.00% 20 0 100.00% 0 8 266.67% 15 12 5 12 600.00% 5 3 20 5 33.33% 20 5 10 100.00% 1 100.00% 2 2 100.00% 100.00% 10 100.00% 12 2 2 1 100.00% 3 3 1 1 50.00% 13 3 20.00% 8 -2 4 3 3 50.00% 5 3 1 30.00% 12 2 版权所有： 北京未名潮 管理顾问有限公司 基期对比。假设某年某项指标增减幅度为 20% ，就说明该指标该年与基期相比增长 20% ；若为 -20% ，表明该指标该年与基期 相比下降 20% 。 生成，无需您手工输入。 年 增减幅度(%) 60.00% 0.00% 400.00% 150.00% 33.33% -20.00% 300.00% 150.00% 50.00% 20.00%