财务管理工具——财务分析与预测——现金流预测与分析工具 文档说明： 1.本文档采用基期对比法对企业经营活动产生的现金流量进行了分析，帮助您从整体上把握企业经营活动各现金流入、流出项目的水平和发展趋势。 2.模板选取了过去两年与分析年对比，您也可以增加对比年份，比如进行五年对比。 3.模板已内嵌公式，您输入相应数据后可直接生成分析结果，非常方便实用。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您 经营活动现金流量水平分析表 ××公司××年度 项目 上两年（基期） 金额 50 百分比 100.00% 销售商品、提供劳务收到的现金 35 收到的税费返还 5 收到的其他与经营活动有关的现金 10 经营活动现金流出量 30 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 15 100.00% 支付的职工薪酬 8 100.00% 支付的各项税费 4 经营活动现金流入量 上一年 金额 分析年 增减幅度(%) 增减金额 金额 增减金额 80 30 60.00% 200 150 100.00% 60 60 171.43% 100 65 100.00% 8 160.00% 60 55 100.00% 8 12 12 120.00% 40 30 100.00% 50 20 66.67% 60 30 100.00% 支付的其他与经营活动有关的现金 3 100.00% 经营活动产生的现金流量净额 20 100.00% 小贴士： 基期的百分比设定为 100% ，其他各年均 与基期对比。假设某年某项指标增减幅度为 20% ，就说明该指标该年与基期相比增长 20% ；若为 -20% ，表明该指标该年与基 期相比下降 20% 。 金额单位： 20 5 15 7 33.33% 30 15 2 87.50% 50.00% 15 9 6 200.00% 5 2 40 20 100.00% 70 50 6 版权所有： 10 北京未名潮 管理顾问有限公司 7 6 20% ；若为 -20% ，表明该指标该年与基 期相比下降 20% 。 生成，无需您手工输入。 年 增减幅度(%) 300.00% 185.71% 1100.00% 300.00% 100.00% 100.00% 87.50% 150.00% 66.67% 250.00%