小型企业现金流量预测 起始日期 现金余额警报最小金额 0 期初 12月30日 1月1日 0 留存现金（月初） 0 0 2月1日 0 0 3月1日 0 0 4月1日 0 0 5月1日 0 0 6月1日 0 0 7月1日 0 0 8月1日 0 0 9月1日 0 0 10月1日 0 0 11月1日 0 合计 0 现金收入 现销 0 返利与折让 0 收回的应收帐款 0 利息、其它收入 0 贷款收入 0 所有者出资 0 现金收入合计 可用现金合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 现金支出 广告费 0 佣金和手续费 0 劳务费 0 员工福利项目 0 保险（非健康险） 0 利息费用 0 COGS 中的物料和耗材 0 餐费和招待费 0 抵押贷款利息 0 办公费用 0 其它利息费用 0 养老金和利润分享计划 0 用于转售的采购费用 0 租赁费用 0 租赁费用：车辆、设备 0 维修和维护 0 COGS 中不包含的耗材 0 税费和许可费 0 差旅费 0 水电费等支出 0 工资（扣除员工信贷） 0 其它费用 0 其它费用 0 其它费用 0 杂项 0 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 贷款本金付款 0 资产采购费用 0 其它起动成本 0 准备金和/或第三者代管资金 0 所有者撤资 0 现金支出合计 留存现金（月末） 其它营业数据 销售额（人民币） 应收帐款余额 呆帐余额 现有库存 应付帐款余额 折旧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 现金流量 < 公司名 留存现金 1 1 0 期初 现金余额警报最小金额 12 月 30 日 1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 期间 ￥- 6月1日 7月 1日 现金流量预测 < 公司名称 > 现金流量预测 留存现金最小金额警报 5月1日 期间 6月1日 7月1日 8月1日 9 月 1 日 10 月 1 日 11 月 1 日 测 小金额警报