科目目录表 1 现金 11 待摊费用 21 2 银行存款 12 固定资产 22 3 短期投资 13 累计折旧 23 4 应收票据 14 固定资产清理 24 5 应收帐款 15 在建工程 25 6 坏帐准备 16 应付工资 26 7 预付帐款 17 应付帐款 27 8 其他应收款 18 应付福利费 28 9 原材料 19 其他应付款 29 10 低值易耗品 20 应交税金 30 库存商品 递延资产 31 在产品 资本公积 产成品 盈余公积 科目目录表 其他应交款 31 其他业务收入 预提费用 32 其他业务支出 长期借款 33 所得税 实收资本 34 管理费用 本年利润 35 财务费用 利润分配 36 营业外收入 商品销售收入 37 营业外支出 商品销售成本 生产成本 经营费用 制造费用 商品销售税金及附加 以前年度损益调整 短期借款 无形资产 待转资产价值 产品销售费用 应付利润 1现金 2银行存款 6000 126.7 20 3720 900 2600000 2000 132 200 180 50 121 1231.4 300000 98533 80 13.5 1000 69.8 500 7647 285 78 42 126.7 206.53 20000 2255760 200000 206.53 2150 合计 118584.8 137498.4 137498.4 2000 98533 90000 2600 660 450 96000 1897155 2205 14775 205250 2300 1280 1000 47974.69 102330.83 5762016.53 2837392.34 低值易耗品 应收帐款 36.6 15730 4680 1000 80000 300000 3000 应收票据 50000 16473.6 144 10000 5000 20 98533 6000 13800 26960 120000 86000 18912 473.45 3短期投资 待摊费用 8003 0 固定资产 13800 40000 0 137498.4 累计折旧 900 0 18823.7 137498.4 固定资产清理 4680 2600 合计 0 其他应付款 0 200 0 应交税金 3917.27 1323.84 2393.6 14300 1001 13076.92 275655 53219.73 合计 0 商品销售成本 1475849.66 200 1475849.66 364887.36 8003 540.51 1200 61080 1200 其他应交款 429 1596.59 900 预提费用 440 3500 18823.7 0 长期借款 22000 1111.1 19978.4 327760 196.35 53219.73 532.2 63813.36 6000 473151.65 经营费用 429 1596.59 商品销售税金及附加 2128.79 3940 其他业务收入 2128.79 12715.39 22000 3179.49 3000 6535.9 0 其他业务支出 合计 1475849.66 1475849.66 营业外支出 2300 575 300 196.35 合计 3371.35 短期借款 200000 0 库存商品 0 2128.79 在产品 2128.79 2600000 300000 0 无形资产 86000 0 0 产品销售费用 17588.16 2205 1280 产成品 213610.81 39205.82 29412.08 23036.46 3371.35 3371.35 12715.39 0 305265.17 资本公积 12715.39 0 递延资产 1416951.79 53379.08 5518.79 1475849.66 20000 34000 0 待转资产价值 40000 17588.16 2205 1280 200000 2900000 86000 0 21073.16 21073.16 0 54000 40000 应收帐款 900 300000 80000 坏帐准备 2604.96 预付帐款 其他应收款 5000 2000 1000 137498.4 200000 718398.4 固定资产清理 500 580 0 在建工程 2604.96 5000 应付工资 98533 0 4080 98533 120000 50000 应付帐款 1000 2000 1000 原材料 23042.73 14080 76923.08 1621500 1000 5000 1735545.81 应付福利费 1155 10802 2860 3576.7 9065 27458.7 13794.63 2600 14775 1000 长期借款 其他业务支出 0 0 0 实收资本 0 所得税 63813.36 0 0 63813.36 98533 本年利润 98533 188375 利润分配 1635412.96 63813.36 594162.11 2060835.39 59416.21 20000 2293388.43 2060835.39 79416.21 873.3 20 473.45 132 144 180 50 121 768.6 20 473.45 121 2000 69.8 220 470 12027.25 1929.5 1706.74 2604.96 36.6 96000 1750 管理费用 0 594162.11 0 商品销售收入 2045520 594162.11 财务费用 2045520 营业外收入 2600 2150 36.6 95600 13794.63 117520 1928000 2045520 2600 递延资产 待转资产价值 0 63813.36 生产成本 9155.39 335.72 782.69 743.93 10802 2860 976.7 1065 65395.64 2398 5590.61 5313.75 93257.78 7972.52 7577.7 3350.8 0 40000 217578.23 盈余公积 63813.36 80 13.5 69.8 220 450 285 78 42 873.3 12027.25 1929.5 1706.74 12191 2000 2604.96 37353.4 制造费用 10000 22000 8003 35947.44 16894.2 1070.16 10600 7644 213610.81 39205.82 29412.08 23036.46 305265.17 59416.21 112158.8 应付利润 12191 180 559.5 2800.2 37353.4 97786.6 97786.6 0 0 以前年度损益调整 10000 22000 8003 35947.44 16894.2 1070.16 10600 7644 112158.8 20000 2600 2600 40000 0 59416.21 0 20000 科 目 汇 总 表 5/30/2017 凭证起讫号自 号至 号止 会计科目 1 现金 2 银行存款 3 短期投资 4 应收票据 5 应收帐款 6 坏帐准备 7 预付帐款 8 其他应收款 9 原材料 无形资产 待转资产价值 10 低值易耗品 11 待摊费用 12 库存商品 13 在产品 14 产成品 15 固定资产 16 累计折旧 17 固定资产清理 18 在建工程 19 递延资产 20 应付工资 21 应付帐款 22 应付福利费 23 其他应付款 24 应交税金 25 其他应交款 26 预提费用 短期借款 27 长期借款 28 实收资本 盈余公积 资本公积 29 本年利润 30 利润分配 31 主营业务收入 32 主营业务成本 33 生产成本 34 制造费用 35 经营费用 36 商品销售税金及附加 37 其他业务收入 38 其他业务支出 39 所得税 40 管理费用 产品销售费用 41 财务费用 42 营业外收入 本期发生额 借方金额 118,584.80 5,762,016.53 137,498.40 137,498.40 5,000.00 4,080.00 1,735,545.81 86,000.00 40,000.00 305,265.17 61,080.00 900.00 98,533.00 188,375.00 364,887.36 429.00 3,940.00 200,000.00 2,293,388.43 79,416.21 2,045,520.00 1,475,849.66 217,578.23 112,158.80 2,128.79 12,715.39 63,813.36 37,353.40 21,073.16 97,786.60 2,600.00 贷方金额 102,330.83 2,837,392.34 718,398.40 2,604.96 5,000.00 27,458.70 40,000.00 8,003.00 1,475,849.66 1,200.00 18,823.70 98,533.00 13,794.63 200.00 473,151.65 1,596.59 22,000.00 2,900,000.00 59,416.21 54,000.00 2,060,835.39 594,162.11 2,045,520.00 1,475,849.66 305,265.17 112,158.80 2,128.79 12,715.39 63,813.36 37,353.40 21,073.16 97,786.60 2,600.00 43 营业外支出 应付利润 44 以前年度损益调整 45 合计 3,371.35 - 3,371.35 20,000.00 - 15,714,386.85 15,714,386.85 制表: