2017年8月丁字账 现金 借方 银行存款 贷方 - 借方 - - 借方 - - - - - - 主营业务成 贷方 - 借方 - 借方 - - 本年利润 贷方 - 累计折旧 借方 - - 其他应收款 贷方 - 借方 - 预提费用 贷方 - 管理费用 借方 - - 预收账款 贷方 应付工资 借方 财务费用 贷方 - 应收账款 贷方 借方 主营业务收入 借方 - 应交税金 贷方 借方 - - 库存商品 借方 借方 预付账款 贷方 借方 贷方 - 其他应付款 借方 营业费用 借方 - 应付账款 贷方 - 利润分配 借方 - - 其他应交 借方 贷方 - 借方 - - 所得税 借方 贷方 短期借款 贷方 借方 贷方 - 生产成本 - - - 贷方 制造费用 贷方 - 借方 - 贷方 - 主营业务税金及附加 借方 贷方 - 应收票据 借方 贷方 - - - 其他业务收入 借方 - 固定资产 - - 应付票据 借方 借方 - - 借方 借方 营业外支出 - 借方 贷方 - 原材料 借方 - - 借方 其他货币资 - - 借方合计 贷方合计 自动计算差额数 年8月丁字账 营业费用 贷方 - 应收账款 贷方 - 主营业务成本 贷方 - 本年利润 贷方 预提费用 贷方 - 应付账款 贷方 - 其他应交款 贷方 - 固定资产 贷方 应收票据 - 贷方 - 原材料 贷方 其他货币资金 - 贷方 - - - 2017年8月份科目余额表 科目代 码 科目名称 期初余额 借方 本期发生额 贷方 借方 期末余额 贷方 √ 借方 1001 现金 1002 银行存款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1015 其他货币资金 1121 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1122 应收帐款 1123 预付帐款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1221 其他应收款 1403 原材料 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 1405 库存商品 1412 低值易耗品 0.00 0.00 0.00 1601 固定资产 1602 累计折旧 0.00 2201 应付票据 2202 应付帐款 0.00 0.00 0.00 0.00 2205 预收账款 2241 其他应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 2211 应付职工薪酬 2001 短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 2221 应交税金 229 其他应交款 0.00 0.00 0.00 0.00 2401 预提费用 4001 实收资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4002 资本公积 4103 本年利润 4104 利润分配 5001 生产成本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5101 制造费用 6001 主营业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 6051 其他业务收入 6401 主营业务成本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6405 主营业务税金及附加 6601 营业费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6801 所得税 6602 管理费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6603 财务费用 6711 营业外支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6901 以前年度损益调整 合 计 0.00 0.00 0.00 0.00 自动计算差额数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 017年8月份科目余额表 期末余额 贷方 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产负债表 编制单位: 编制日期： 资 产 年初数 年末数 2017年 8月31日 负债及所有者权益 流动资产： 流动负债： 货币资金 0.00 短期投资 短期借款 应付票据 应收票据 0.00 应付账款 应收账款 0.00 预收账款 减：坏账准备 其他应付款 净应收账款 应付股利 预付账款 0.00 应付工资 其他应收款 0.00 未交税金 存货 0.00 其他应交 款 待摊费用 预提费用 待处理流动资产损失 应付福利费 流动资产合计 0.00 0.00 流动负债合计 长期投资： 长期投资 长期负债： 固定资产： 长期借款 固定资产原价 0.00 应付债券 减：累计折旧 0.00 其他长期负债 固定资产净值 0.00 长期负债合计 固定资产清理 在建工程 负债合计 无形资产及递延资产： 递延资产 无形资产 无形资产及递延资产合计 0.00 所有者权益： 其他长期资产： 实收资本 其他长期资产 资本公积 递延税项 未分配利润 递延税款借项 资产总计 所有者权益合计 0.00 0.00 负债及所有者权益合计 自动计算差额数 - 资产负债表 单位：人民币元 年初数 年末数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 损 益 表 编制单位: 编制日期： 2017年 8月 31 日 项 目 主营业务收入： 本月数 - 其中：出口产品销售收入 减：销售折扣与折让 减：主营业务税金及附加 减：主营业务成本 - 其中：出口产品销售成本 减：销售费用（经营费用） - 主营业务利润 - 加：其他业务利润 减：管理费用 - 减：财务费用 - 其中：利息支出（减利息收入） 汇兑损失（减汇兑收益） 营业利润 - 加：投资收益 加：营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 利润总额 - 减：所得税 净利润 - 单位：人民币元 累计数 - - - - 现 金 流 量 表 项 一、 经营活动产生的现金流量 净利润 加：记提的资产减值准备 固定资产折旧 递延、无形资产摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 固定资产报废损失 投资损失（减：收益） 递延税款待项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 短期投资所收到的现金（减：增加） 取得投资收益所收到的现金 其他与投资活动有关的现金 构建固定资产所支付的现金 无形、递延资产所支付的现金 其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 举债所收到的现金 其他与筹资活动有关的现金 分配股利所支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 年初货币资金 年末货币资金 目 金 额 - - -