丁字账 2017年 12 月 现金 借方 银行存款 贷方 - 借方 - 贷方 - 应收账款 借方 预付账款 贷方 - 借方 - 贷方 - 库存商品 借方 - 借方 - 贷方 - 主营业务收入 - 借方 - 贷方 - 累计折旧 - 营业费用 贷方 - 借方 贷方 - - 管理费用 借方 - 财务费用 贷方 借方 - 应交税费 贷方 借方 - - 应付账款 贷方 借方 贷方 - - - 主营业务成本 借方 利润分配 贷方 - 借方 - 科目名称 现金 银行存款 其他应收款 应收账款 预付账款 其他应付款 应付职工薪酬 库存商品 应交税费 预收账款 主营业务收入 财务费用 本年利润 累计折旧 营业费用 预提费用 管理费用 应付账款 营业外支出 主营业务成本 利润分配 所得税费用 合计 - 贷方 - 科目汇总表 2017年 12 月 借方发生额 - - 丁字账 凭证号： 其他应收款 借方 贷方 - - 其他应付款 借方 贷方 - - 应付职工薪酬 借方 贷方 - - 预收账款 借方 贷方 - - 本年利润 借方 贷方 - - 预提费用 借方 贷方 - - 营业外支出 借方 贷方 - - 所得税费用 借方 科目汇总表 贷方 - - 凭证号： 0 贷方发生额 - 借方合计 贷方合计 - 自动计算差额数 - - 2017年12月份科目余额表 科目代 码 科目名称 期初余额 借方 本期发生额 贷方 借方 期末余额 贷方 √ 借方 101 现金 0.00 0.00 0.00 102 银行存款 0.00 0.00 0.00 122 应收帐款 0.00 0.00 0.00 126 预付帐款 0.00 0.00 0.00 129 其他应收款 - 0.00 0.00 135 库存商品 0.00 0.00 0.00 159 低值易耗品 0.00 171 固定资产 0.00 175 累计折旧 204 应付帐款 0.00 0.00 206 预收账款 0.00 0.00 211 其他应付款 0.00 0.00 215 应付工资 0.00 0.00 216 短期借款 221 应交税金 0.00 0.00 231 预提费用 0.00 0.00 301 实收资本 311 资本公积 321 本年利润 0.00 0.00 322 利润分配 501 主营业务收入 0.00 0.00 511 主营业务成本 0.00 0.00 0.00 517 营业费用 0.00 0.00 0.00 550 所得税 0.00 0.00 0.00 551 管理费用 0.00 0.00 0.00 555 财务费用 0.00 0.00 0.00 0.00 575 营业外支出 580 以前年度损益调整 合 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 自动计算差额数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 017年12月份科目余额表 期末余额 贷方 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产负债表 编制单位: 编制日期： 12/31/2017 资 产 年初数 年末数 负债及所有者权益 流动资产： 流动负债： 货币资金 0.00 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付账款 应收账款 0.00 减：坏账准备 预收账款 其他应付款 净应收账款 应付股利 预付账款 0.00 应付工资 其他应收款 0.00 未交税金 存货 0.00 待摊费用 预提费用 待处理流动资产损失 应付福利费 流动资产合计 0.00 0.00 流动负债合计 长期投资： 长期投资 长期负债： 固定资产： 长期借款 固定资产原价 0.00 应付债券 减：累计折旧 0.00 其他长期负债 固定资产净值 0.00 长期负债合计 固定资产清理 在建工程 负债合计 无形资产及递延资产： 递延资产 无形资产 无形资产及递延资产合计 0.00 所有者权益： 其他长期资产： 实收资本 其他长期资产 资本公积 递延税项 未分配利润 递延税款借项 资产总计 所有者权益合计 0.00 0.00 负债及所有者权益合计 自动计算差额数 - 资产负债表 单位：人民币元 年初数 年末数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 损 益 表 编制单位: 编制日期： 2017年 12月 31 日 项 目 主营业务收入： 本月数 - 其中：出口产品销售收入 减：销售折扣与折让 减：主营业务税金及附加 减：主营业务成本 - 其中：出口产品销售成本 减：销售费用（经营费用） - 主营业务利润 - 加：其他业务利润 减：管理费用 - 减：财务费用 - 其中：利息支出（减利息收入） 汇兑损失（减汇兑收益） 营业利润 - 加：投资收益 加：营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 利润总额 - 减：所得税 净利润 - 单位：人民币元 累计数 - - - - 现 金 流 量 表 项 一、 经营活动产生的现金流量 净利润 加：记提的资产减值准备 固定资产折旧 递延、无形资产摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 固定资产报废损失 投资损失（减：收益） 递延税款待项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 短期投资所收到的现金（减：增加） 取得投资收益所收到的现金 其他与投资活动有关的现金 构建固定资产所支付的现金 无形、递延资产所支付的现金 其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 举债所收到的现金 其他与筹资活动有关的现金 分配股利所支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 年初货币资金 年末货币资金 目 金 额 - - -