资 产 负 债 表 编制单位: 2011 年 资 产 行次 年初数 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收账款 4 减：坏帐准备 5 应收账款净额 6 预付账款 7 应收补贴款 8 其他应收款 9 存货 10 待摊费用 11 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期债权投资 13 其他流动资产 流动资产合计 14 15 长期投资： 长期投资 16 固定资产： 固定资产原价 17 减：累计折旧 18 固定资产净值 19 固定资产清理 20 在建工程 21 待处理固定资产净损失 固定资产合计 22 23 无形资产及其他资产： 无形资产 24 长期待摊费用 25 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 26 其他长期资产： 其他长期资产 27 递延税项： 递延税款借项 资产总计 28 29 补充资料：１．已贴现的商业承兑汇票_______元； ２．已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价_______元； ３．国家资本_______元； 单位负责人： 财会负责人： 期末数 月 日 资 产 负 债 表 11 年 月 日 单位：元 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动负债： 短期借款 30 应付票据 31 应付账款 32 预收账款 33 其他应付款 34 应付工资 35 应付福利费 36 未交税金 37 未付利润 38 其他应交款 39 预提费用 40 一年内到期的长期负期 41 其他流动负债 42 流动负债合计 43 长期负债： 长期借款 44 应付债券 45 长期应付款 46 其他长期负债 47 其中：住房周转金 48 长期负债合计 49 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 50 51 所有者权益： 实收资本 52 资本公积 53 盈余公积 54 其中：公益金 55 未分配利润 56 所有者权益合计 57 负债和所有者权益总计 58 ４．法人资本_________元； ； ５．个人资本_________元； ６．外商资本_________元； 复核： 制表人： 损 益 表 编制单位: 项 目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 营业费用 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四、利润总额 减：所得税 五、净利润 单位负责人： 财会负责人： 2011 年 月 行次 本月数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 复核： 单位:元 本年累计数 制表人：