银行存款（基准日）余额调节表 盘点日： 单位名称 银行对账单余额 内容 0.00 日记账账面余额 金额 内容 加： 单 位已收 银 行未收 加： 银 行已收 单位未收 小计 小计 0.00 内容 金额 内容 减： 单 位已付 银行未付 减： 银 行已付 单位未付 小计 0.00 小计 调整后余额 0.00 调整后余额 制表人： 年 月 盘点日： 年 月 日 0.00 金额 0.00 金额 0.00 0.00 现 金（含现金备用金） 盘 单位名称 点表 盘点日： 月 查账核对记录 索引号 项目 行次 币别： 币别： 面额 一、盘点日账面库存余额 1 100元 盘点日未记账收入( 张)金额 2 50元 盘点日未记账支出( 张)金额 3 20元 4=1+2-3 10元 二、盘点日库存实存金额 5 5元 白条抵库金额 6 2元 盘点日实存现金金额 7=5+6 1元 三、盘点日应存与实存差额 8=4-7 5角 盘点日账面应存金额 2角 四、追溯至基准日账面结存金额 基准日至盘点日支出总额(含3行) 9 1角 基准日至盘点日收入总额(含2行) 10 5分 基准日应存金额 11=4+9-10 2分 基准日实存金额 12=7+9-10 1分 基准日实存与实际差额 13 14 五、期末账面汇率 六、期末折合本位币金额 15 实点合计 16 存放地点： 15=11×16 监盘人： 盘点时白条抵库情况 日期 领款人及金额 款项用途及白条抵库存原因 出纳人员： 会计主管： 说明： 日 现金盘点记录 币别： 张(枚)数 点表 币别： 现金盘点记录 币别： 金 额 张(枚)数 盘点人： 金 额 银行存款备用金（含信用卡备用金） 盘 点表 盘点日： 单位名称 查账核对记录 索引号 项目 行次 一、盘点日账面余额 1 盘点日未记账收入( 张)金额 2 盘点日未记账支出( 张)金额 3 币别： 币别： 其中：白条抵库金额 4=1+2-3 盘点日账面应存余额 二、盘点日银行对账单实存余额 三、盘点日应存与实存差额 5 6＝4－5 四、追溯至基准日账面结存金额 基准日至盘点日支出总额(含3行) 7 基准日至盘点日收入总额(含2行) 8 基准日应存余额 9＝4+7-8 基准日实存余额 10＝5+7-8 基准日实存与实际差额 11＝9-10 12 13 14 五、期末账面汇率 六、期末折合本位币金额 15=9×14 盘点时白条抵库情况 日期 领款人及金额 款项用途及白条抵库存原因 月 日 ）盘 点表 盘点日： 月 日 说明： 盘点人： 存放地点： 监盘人： 备用金保管人员： 会计主管： 用途及白条抵库存原因 有价证券 盘 点表 盘点日： 单位名称 月 日 证券名称及编号 证券状况 面值金额合计 盘点日 基准日 盘点日 基准日 盘点日 基准日 盘点日 保管地点 × 保管人员 × 证券面值 0 证券利率 × 证券取得日 × 证券到期日 × × × × × × × × 盘点人： 监盘人： 会计主管： 面值金额合计 基准日 × × 0 × × × × × × × × × × 固定资产--土地盘点表 卡片 编号 资产名称 资产分类代 入帐形 取得日 土地来源 码 式 期 权属性质 坐落位置 产权形式 权属证书 所有权人 发证时间 证书号码 土地面积 其中：土地 证载明面积 使用方向 自用 其中：后勤 出租 出借 闲置 其他 管理 部门 累计使 用年限 卡片金额 原值 累计折旧 净值 使用状况 备注 固定资产--房屋及构筑物盘点表 卡片编 资产名 资产分类 计量单 取得日 号 称 代码 位 期 坐落位置 取得方 竣工 式 日期 折旧状 产权 态 形式 权属证书 所有权 人 发证时间 证书号码 使用 状况 使用方向 自用 其中：后勤 出租 出借 其他 使用面积 地下面积 管理 地下建筑 其中：地下使 部门 面积 用面积 建筑 结构 建筑面 建筑 面积 计算机机 房面积 建筑面积 累计使用 会议室 车库面 食堂用房 配电房 年限 面积 积 面积 面积 卡片金额 原值 累计折旧 固定资产--通用设备盘点表 卡片 编号 资产名称 资产分类代码 规格型号 取得日期 取得方式 保修截止日期 存放地点 使用部门 使用人 使用状况 使用方向 折旧状态 计量单位 累计使用 年限 卡片金额 原值 累计折旧 净值 备注 固定资产--专用设备盘点表 卡片编 号 资产名称 资产分类代码 规格型号 取得日期 取得方式 保修截止日期 存放地点 使用部门 使用人 使用状况 使用方向 折旧状态 计量单位 累计使用年限 卡片金额 原值 累计折旧 净值 备注