财务管理工具——财务报表——资金报表 短期及长期借款明细表 文档说明： 1.本文档包含两张报表：借款明细表（含长期借款、短期借款）、还款明细表（含长期借款偿还、短期借款偿还），设置了借款本金、利率、期限、 应付利息、上期末累计还款、本期本息等各栏目，使您详细、清晰地了解本企业借款及其偿还情况。 2.报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成结果。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成， 无需您手工输入。 编制单位： 年 月 日 单位： 借款期限 借款项 短期借款 借款金额（本金） 借款利率（年利短期借款（月长期借款（年 应付利息 应还本息总额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ***银行 长期借款 ***银行 0 借款日期 借款用途 0 0 0 0 版权所有： 北京未名潮管理顾问有限公司 了借款本金、利率、期限、 单元格内的信息自动生成， 单位：元 经办人 备注 财务管理工具——财务报表——资金报表 短期及长期借款偿还明细 文档说明： 1.本文档包含两张报表：借款明细表（含长期借款、短期借款）、还款明细表（含长期借款偿还、短期 还款、本期本息等各栏目，使您详细、清晰地了解本企业借款及其偿还情况。 2.报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成结果。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手 编制单位： 年 借款项 短期借款 ***银行 长期借款 ***银行 应还本息总额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 0 月 日 上期末累计已还本息 报表 及长期借款偿还明细表 款明细表（含长期借款偿还、短期借款偿还），设置了借款本金、利率、期限、应付利息、上期末累计 情况。 时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。 年 月 日 本金 0 本期已还本息 利息 0 单位：元 合计 0 0 0 0 0 本期末累计已还本息 0 0 0 0 0 本期末未还本息余额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 版权所有： 北京未名潮管理顾问有限公司