财务管理工具——财务分析与预测——现金流预测与分析工具 文档说明： 1.本文档采用结构百分比法对企业筹资活动产生的现金流量进行了分析，帮助您把握企业筹资活动现金流入、流出的构成情况。 2.模板选取了过去两年与分析年对比，您也可以增加对比年份，比如进行五年对比。 3.模板已内嵌公式，您输入相应数据后可直接生成分析结果，非常方便实用。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动 您手工输入。 筹资活动现金流量构成分析表 ××公司××年度 项目 金额单位： 上两年 金额 上一年 百分比 金额 分析年 百分比 金额 筹资活动现金流入量（基准） 25 100.00% 30 100.00% 40 取得借款收到的现金 20 80.00% 25 83.33% 20 吸收投资者投资收到的现金 3 12.00% 0 0.00% 15 收到的其他与筹资活动有关的现金 2 8.00% 5 16.67% 5 15 60.00% 20 66.67% 20 偿还借款本金支付的现金 10 40.00% 12 40.00% 8 偿还借款利息支付的现金 1 4.00% 2 6.67% 4 分配利润支付的现金 2 20.00% 3 25.00% 5 支付的其他与筹资活动有关的现金 2 8.00% 3 10.00% 3 10 40.00% 10 33.33% 20 筹资活动现金流出量 筹资活动产生的现金流量净额 小贴士： 筹资活动现金流量结构分析以筹资活动现金流 入量为基准（ 100% ），计算上表中各年所 小贴士： 筹资活动现金流量结构分析以筹资活动现金流 入量为基准（ 100% ），计算上表中各年所 有项目分别占该年筹资活动现金入量的百分 比。 版权所有： 北京未名潮管理顾问有 限公司 格内的信息自动生成，无需 分析年 百分比 100.00% 50.00% 37.50% 12.50% 50.00% 20.00% 10.00% 62.50% 7.50% 50.00%