财务管理工具——现金流预测与管理 采购付款汇总表 说明：本文档主要用于汇总项目实施过程中各类物资款项的支付情况，要求列出物资基本信息、验收退款以及款项支付的明细。可以帮助采购管理者 或者项目管理者总体上把握物资采购支付的进展情况以及验收情况。（内含自动计算公式，所列数据为模拟数据） 编制人 序号 物资 类别 部门 物资 名称 编制日期 规格 订购数 单位 单价 型号 量 合同额 已支付 实收数 金额 量 退货 数量 因退货需退 款金额 质量罚 款/赔偿款 欠款 已开票金额 180 19820 38000 1 3000 20 60000 40000 3000 0 0 2 2000 15 30000 26000 1900 100 1500 2500 3 2500 20 50000 5000 2500 0 0 45000 4 3000 40 120000 10000 2960 40 1600 5 3000 20 60000 60000 3000 0 0 0 6 3000 25 75000 55500 3000 0 0 19500 7 4000 30 120000 60000 3980 20 600 8 5000 20 100000 90000 5000 0 0 10000 9 3000 50 150000 58000 3000 0 0 92000 10 1500 18 27000 24000 1450 50 900 合计 ¥792,000.00 ¥4,600.00 120 100 400 ¥800.00 108280 59300 10000 50000 1700 ¥358,100.00 ¥98,000.00 应付款合计（人民币大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 经办人 部门负责人/采购部 经理 财务部复核 总经理审批 版权所有： 北京未名潮管理顾问有 限公司 细。可以帮助采购管理者 文件编号 本次开票金额 未开票金额合计 18000 4000 28500 50000 49200 59200 60000 75000 19000 50400 100000 150000 26100 ¥86,200.00 ¥603,200.00 计划结算付 计划结算方 款期限 式 备注