文档说明： 1. 本文档为企业现金流量年报，根据最新的《小企业会计准则》定 义的现金流量构成项目编制而成，包含上年和本年现金流量数据，帮 助您清晰地了解企业本年度现金流入、流出及构成情况，并与去年相 比，从而获知企业获取现金能力的变化。 2. 报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成结果。 财务管理工具——财务报表——基本报表 **年度现金流量表 文档说明： 1.本文档为企业现金流量年报，根据最新的《小企业会计准则》定义的现金流量构成项目编制而成 ，包含上年和本年现金流量数据，帮助您清晰地了解企业本年度现金流入、流出及构成情况，并与去 年相比，从而获知企业获取现金能力的变化。 2.报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成结果。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要 您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。 编制单位： 年 项目 月 日 上年实际发生金额 一、经营活动产生的现金流量： 1.销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 2.收到的税费返还 3.收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 0 1.购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 2.支付的职工薪酬 3.支付的税费 4.支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 0 经营活动产生的现金流量净额 0 二、投资活动产生的现金流量： 1.收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 2.取得投资收益收到的现金 3.处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 4.收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 0 1.短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 2.建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 3.支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 0 投资活动产生的现金流量净额 0 三、筹资活动产生的现金流量： 1.取得借款收到的现金 2.吸收投资者投资收到的现金 3.收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 0 1.偿还借款本金支付的现金 2.偿还借款利息支付的现金 2.分配利润支付的现金 3.支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 0 筹资活动产生的现金净流量净额 0 四、现金净增加额 0 加：期初现金余额 五、期末现金余额 0 版权所有： 北京未名潮管理顾问有限公司 表——基本报表 流量表 会计准则》定义的现金流量构成项目编制而成 业本年度现金流入、流出及构成情况，并与去 结果。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要 您手工输入。 月 日 单位：元 本年累计实际发生金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0