财务管理工具——现金流预测与管理 现金清查明细表 说明：现金清查是为了确保现金的安全，企业除实行钱账分管制度外，出纳员还应在每日和每月终了时根据日记账的合计数，结出库存现金余额，并与 库存现金实有数核对。必须做到账款相符。主管会计应随机抽查盘点出纳的库存现金，加强监督。内含自动计算公式。 账套名称 企业名称 项目 清查基准日： 年 月 日 盘点倒扎数 基准日账面 盘点日盘点 基准日至盘点 基准日至盘点 基准日盘点 金额 金额 数 日现金收入总 日现金支出总 额 额 单位：元 清查变动数 盘盈 清查数 盘亏 人民币现金 0 0 外币现金 0 0 0 0 合计 财务负责人 0 0 0 0 清查人 0 0 0 清查日期 版权所有： 北京未名潮管理顾问有限 公司 0 损溢原因 备注 —— ——