财务管理工具——现金流预测与管理 现金申领单 说明：本文档主要用于各部门因需要领取现金而向财务部门提交申请，要求由相应部门负责人、财务部、总经理 签字。当然，不同企业的签字权限各不相同，可自行拟定或调整。 申领部门 申领人 申领日期 现金用途 申领金额 ￥ （大写） 万 仟 佰 拾 元 角 财务经理意 见 总经理意见 分 部门经理意 见 本人实收现金（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 领款人签收 经办人确认 （领款人签章） 年 月 （经办人签章） 日 年 版权所有： 北京未名潮管理顾问有限公司 月 日 应部门负责人、财务部、总经理 分 （经办人签章） 年 月 日