财务管理工具——现金流预测与管理 银行存款余额调节表 说明：银行存款余额调节表主要用于核对企业账目与银行账目的差异，也用于检查企业与银行账目的差错。调节后的余额是该企业对账日银 实际可用的存款数额。可做为银行存款科目的附列资料保存。其原理是：在银行对账单余额与企业账面余额的基础上，各自加上对方已收、 单位未收账项数额，减去对方已付、本单位未付账项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。银行存款余额调节表是一种对账记录 工具，并不是凭证;如果余额相等，则一般没错;否则一定有错。 编制部门： 编制日期： 年 月 日 户名 账户类型 开户银行 账号 单位余额 银行余额 银行未达 银行已收、单位未收 序号 日期 金额 单位未达 银行已付、单位未付 序号 日期 金额 单位已收、银行未收 序号 日期 金额 单位已付、银行未付 序号 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 日期 小计 0 调节后余额 小计 0 0 小计 0 调节后余额 编制人： 版权所有： 北京未名潮管理顾问有限公司 小计 0 测与管理 行存款余额调节表 账目的差异，也用于检查企业与银行账目的差错。调节后的余额是该企业对账日银行 存。其原理是：在银行对账单余额与企业账面余额的基础上，各自加上对方已收、本 ，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。银行存款余额调节表是一种对账记录的 有错。 年 月 日 单位未达 单位已付、银行未付 金额 0 0