财务管理工具——现金流预测与管理 银行存款清查明细表 说明：银行存款清查是出纳的一项重要任务，银行存款清查是出纳通过与开户银行转来的对账单进行核对，来查明银行存款的实有数额。“银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核 对，至少每月核对一次。如果出纳在核对中发现属于企业方面的记账差错，经确定后企业应立即更正；属于银行方面的记账差错，则应通知银行更正。即使双方均无记账错误，企业的银 行存款日记账余额与银行对账单余额也往往不一致，这种不一致一般是由于未达账项造成的。 编制单位： 账户名称 清查基准日 开户银行 账号 基准日账面 基准日银行函证 金额 余额 单位：元 年 月 日 清查变动数 盘盈 盘亏 清查数 损溢原因 备注 —— —— 0 0 0 0 0 0 0 0 合 财务负责人 计 0 0 0 经办人 0 0 清查日期 版权所有： 北京未 名潮管理顾问有限公司