财务管理工具——财务分析与预测——现金流预测与分析工具 文档说明： 1.本文档采用结构百分比法对企业经营活动产生的现金流量进行了分析，帮助您把握企业经营活动现金流入、流出的构成情况。 2.模板选取了过去两年与分析年对比，您也可以增加对比年份，比如进行五年对比。 3.模板已内嵌公式，您输入相应数据后可直接生成分析结果，非常方便实用。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需 您手工输入。 经营活动现金流量构成分析表 ××公司××年度 项目 上两年 金额 经营活动现金流入量（基准） 金额单位： 上一年 百分比 金额 分析年 百分比 金额 百分比 50 100.00% 80 100.00% 100 100.00% 销售商品、提供劳务收到的现金 35 70.00% 60 75.00% 70 70.00% 收到的税费返还 5 10.00% 8 10.00% 10 10.00% 收到的其他与经营活动有关的现金 10 20.00% 12 15.00% 20 20.00% 经营活动现金流出量 30 60.00% 50 62.50% 60 60.00% 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 15 30.00% 20 25.00% 30 30.00% 支付的职工薪酬 8 16.00% 15 18.75% 15 15.00% 支付的各项税费 4 26.67% 6 30.00% 10 33.33% 支付的其他与经营活动有关的现金 3 6.00% 9 11.25% 5 5.00% 经营活动产生的现金流量净额 20 40.00% 30 37.50% 40 40.00% 版权所有： 北京未名潮管理顾问有限 公司 小贴士： 经营活动现金流量结构 分析以经营活动现金流 入量为基准（ 100 % ），计算上表中各年 所有项目占该年经营活 动现金入量的百分比。 ： 动现金流量结构 经营活动现金流 基准（ 100 计算上表中各年 目占该年经营活 入量的百分比。