财务管理工具——财务分析与预测——往来账款分析工具 文档说明： 1.本文档包含两个模板：应收账款明细和账龄分析。其中，应收账款明细清单非常详细地记录了企业每项赊销交易的账款回收情况；在此基础上，应 账款图表分析模板进一步汇总分析了应收账款各账龄的分布情况，并以折线图进行了更直观的展示。 2.通过这两个模板，您能够清晰地了解企业的应收账款状况，为制定下一步回款计划、制定信用政策提供依据。 3.模板已内嵌公式，您输入相应数据后，自动生成分析结果，非常方便实用。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内 信息自动生成，无需您手工输入。 应收账款明细 编制单位： 今天日期 2010-11-1 逾期天数 开票日期 发票号码 公司名称 应收金额 已收款金额 未收款金额 收款期 到期日期 是否到期 2010-1-2 11456 A公司 50000 20000 30000 30 2010-2-1 是 0 0 0 2010-3-5 22451 B公司 25000 5000 20000 20 2010-3-25 是 0 0 0 2010-6-9 12345 C公司 3000 0 3000 30 2010-7-9 是 0 0 0 2010-5-4 65423 D公司 12500 10500 2000 60 2010-7-3 是 0 0 0 2010-7-11 45216 E公司 45452 5452 40000 40 2010-8-20 是 0 0 0 2010-11-2 12655 F公司 32000 16000 16000 20 2010-11-22 否 16000 0 0 2010-9-3 45456 G公司 2450 0 2450 30 2010-10-3 是 0 2450 0 2010-10-10 45123 H公司 12350 12000 350 50 2010-11-29 否 350 0 0 合计： —— —— 182752 68952 113800 —— 16350 2450 0 —— —— 账期内 0～30 31～60 款回收情况；在此基础上，应收 手工输入内容；橙色单元格内的 金额单位： 逾期天数 61～90 91天以上 0 30000 0 20000 0 3000 0 2000 40000 0 0 0 0 0 0 0 40000 55000 财务管理工具——财务分析与预测——往来账款分析工具 文档说明： 1.本文档包含两个模板：应收账款明细和账龄分析。其中，应收账款明细清单非常详细地记录了企业每 了应收账款各账龄的分布情况，并以折线图进行了更直观的展示。 2.通过这两个模板，您能够清晰地了解企业的应收账款状况，为制定下一步回款计划、制定信用政策提 3.模板已内嵌公式，您输入相应数据后，自动生成分析结果，非常方便实用。填制本表时，蓝色单元格 应收账款账龄分析 0 账龄 应收账款 2010-11-1 百分比（％） 账期内 16350 14.37% 0～30 2450 2.15% 31～60 0 0.00% 61～90 40000 35.15% 91天以上 55000 48.33% 合计 113800 100.00% 应收金额 编制单位： 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 账期内 往来账款分析工具 细清单非常详细地记录了企业每项赊销交易的账款回收情况；在此基础上，应收账款图表分析模板进一步汇总分析 一步回款计划、制定信用政策提供依据。 实用。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。 应收账款账龄分析图表 应收金额 应收账款账龄分析图 60.00% 60000 50.00% 百分比（％） 50000 40.00% 40000 30.00% 30000 20.00% 20000 10.00% 10000 0.00% 账期内 应收账款 0 ～ 30 31 ～ 60 61 ～ 90 0 91 天以上 逾期天数 版权所有： 北京未名潮管 理顾问有限公司 模板进一步汇总分析 ，无需您手工输入。 60000 百分比（％） 50000 应收账款 40000 30000 20000 10000 0 天以上