财务管理工具——财务分析与预测——现金流预测与分析工具 文档说明： 1.本文档采用基期对比法对企业投资活动产生的现金流量进行了分析，帮助您把握投资活动各现金流入、流出项目的水平和发展趋势。 2.模板选取了过去两年与分析年对比，您也可以增加对比年份，比如进行五年对比。 3.模板已内嵌公式，您输入相应数据后可直接生成分析结果，非常方便实用。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您 投资活动现金流量水平分析表 ××公司××年度 项目 上两年（基期） 金额 投资活动现金流入量 30 百分比 100.00% 1.收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 15 2.取得投资收益收到的现金 金额单位： 上一年 金额 分析年 增减金额 增减幅度(%) 金额 增减金额(元) 40 10 33.33% 60 30 100.00% 25 60 400.00% 38 23 5 100.00% 8 8 160.00% 10 5 3.处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 5 100.00% 5 12 240.00% 7 2 4.收到的其他与投资活动有关的现金 5 投资活动现金流出量 20 1.短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 2 100.00% 10 100.00% 20 5 0 10 0 0.00% 0.00% 30 10 10 0 7 100.00% 6 -1 3 100.00% 4 1 -14.29% 33.33% 15 3.支付的其他与投资活动有关的现金 5 8 2 投资活动产生的现金流量净额 5 100.00% 15 10 200.00% 28 23 2.建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 小贴士： 基期的百分比设定为 100% ，其他各年均与 基期对比。假设某年某项指标增减幅度为 20% ，就说明该指标该年与基期相比增长 20% ；若为 -20% ，表明该指标该年与基期 相比下降 20% 。 版权所有： 北京未名潮 管理顾问有限公司 20% ，就说明该指标该年与基期相比增长 20% ；若为 -20% ，表明该指标该年与基期 相比下降 20% 。 息自动生成，无需您手工输入。 分析年 增减幅度(%) 100.00% 153.33% 100.00% 40.00% 50.00% 0.00% 114.29% 66.67% 460.00%