财务管理工具——现金流预测与管理 现金存款日报表 说明：本表格主要用于记录公司每日现金收入与支出以及存款存入与提款明细，也可以用于记录 公司流水账（可添加收入支出明细账目内容）。此表内含自动计算公式。 制表人： 日期 月 日 部门： 文件编号： 现金（单位：人民币元） 存款（单位：人民币元） 50000 100000 上月结转 本日收入 本日支出 本日余额 本日存入 本日提款 2015年 10 1 2000 500 51500 10000 5000 10 2 1000 400 52100 2000 0 10 3 52100 10 4 52100 10 5 52100 10 6 52100 10 7 52100 10 8 52100 10 9 52100 10 10 52100 10 11 52100 10 12 52100 10 13 52100 10 14 52100 10 15 52100 10 16 52100 10 17 52100 10 18 52100 10 19 52100 10 20 52100 10 21 52100 10 22 52100 10 23 52100 10 24 52100 10 25 52100 10 26 52100 10 27 52100 10 28 52100 10 29 52100 10 30 52100 10 31 52100 合计 3000 900 12000 版权所有： 北京未名潮管理顾问有限公 司 5000 明细，也可以用于记录 文件编号： 位：人民币元） 00000 本日余额 105000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000