财务管理工具——现金流预测与管理 **年**月现金收支表 说明：本表格主要用于记录公司每月现金收入与支出明细，一般由财务人员填写，并定期上报财务部 门主管及上级领导。此表内含自动计算公式。 编制部门： 年 月 日 项目 金额（元） 上月余额 现金收入 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 应收账款收回 股息及其他投资收益 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现 金净额 取得借款收到的现金 吸收投资者收到的现金 其他现金收入 0 本月现金收入合计 现金支出 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 职工薪酬 税费 支付其他与经营活动有关的现金 偿还借款本金 偿还借款利息 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 其他现金支出 本月现金支出合计 0 本月末现金余额 0 财务经理： 出纳： 编制人： 版权所有： 北京未名潮管理顾问有限公司 表 财务人员填写，并定期上报财务部 单位：元 备注